Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСГАРАНТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСГАРАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 637 | 22 708 | 26 639 | 42 646 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 217 | 1 898 | 2 580 | 4 294 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 074 | 1 804 | 2 509 | 3 582 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 143 | 94 | 71 | 712 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 420 | 20 810 | 24 058 | 38 352 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 549 | 18 894 | 21 231 | 33 252 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 871 | 1 916 | 2 825 | 5 099 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 637 | 22 708 | 26 639 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 217 | 1 898 | 2 580 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 074 | 1 804 | 2 509 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 143 | 94 | 71 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 420 | 20 810 | 24 058 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 549 | 18 894 | 21 231 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 871 | 1 916 | 2 825 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 637 | 22 708 | 26 639 | 42 646 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 576 | 2 587 | 288 | 7 435 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 380 | 2 219 | 2 219 | 2 219 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 380 | 2 219 | 2 219 | 2 219 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 681 | 17 902 | 24 132 | 32 992 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 623 | 5 820 | 7 794 | 9 194 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 058 | 12 082 | 16 338 | 23 798 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 637 | 22 708 | 26 639 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 576 | 2 587 | 288 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 380 | 2 219 | 2 219 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 380 | 2 219 | 2 219 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 681 | 17 902 | 24 132 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 623 | 5 820 | 7 794 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 058 | 12 082 | 16 338 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 101 | |||
| Выручка за предыдущий год | 162 029 | 178 099 | 212 698 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 157 928 | 179 026 | 213 964 | |
| Выручка за отчетный год | 162 029 | 178 099 | 212 698 | 253 396 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 101 | 9 278 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 101 | 9 278 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 157 928 | 179 026 | 213 964 | 244 118 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 101 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 209 | 20 | 8 742 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 330 | 2 786 | 2 469 | 1 581 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 222 | 1 839 | 3 464 | 2 117 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 209 | 20 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 330 | 2 786 | 2 469 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 222 | 1 839 | 3 464 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 566 | 13 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 643 | 7 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 643 | 7 | 1 749 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 566 | 13 | 6 993 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 566 | 13 | 6 993 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 13 тыс. ₽ | -2,3 млн ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Активы | 18,6 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 42,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 288 тыс. ₽ | 7,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,16 | 1,00 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,20 | 1,16 | 1,00 | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,11 | 0,12 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,11 | 0,01 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 6,23 | 7,78 | 91,50 | 4,74 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,8 % | 0,1 % | -8,5 % | 16,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,6 % | 0,5 % | -785,1 % | 94,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.