Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРТЕШ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРТЕШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 248 | 118 862 | 180 225 | 156 354 | 157 016 | 158 609 | 161 145 | 161 440 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 196 | 7 864 | 7 864 | 5 736 | 5 232 | 4 728 | 4 224 | 144 071 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 196 | 7 864 | 7 864 | 5 736 | 5 232 | 4 728 | 4 224 | 3 720 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 140 351 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 052 | 110 998 | 172 361 | 150 618 | 151 785 | 153 881 | 156 920 | 17 369 |
| Запасы на конец отчетного года | 92 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 044 | 110 584 | 158 474 | 150 614 | 150 576 | 153 836 | 156 863 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 335 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 008 | 322 | 13 887 | 4 | 1 209 | 45 | 57 | 34 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 882 | 118 862 | 171 983 | 156 354 | 157 016 | 158 609 | 161 145 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 435 | 7 864 | 6 561 | 5 736 | 5 232 | 4 728 | 144 576 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 435 | 7 864 | 6 561 | 5 736 | 5 232 | 4 728 | 4 225 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 140 351 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 447 | 110 998 | 165 422 | 150 618 | 151 785 | 153 881 | 16 569 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 | 92 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 719 | 110 584 | 162 902 | 150 614 | 150 576 | 153 836 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 512 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 683 | 322 | 2 520 | 4 | 1 209 | 45 | 57 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 248 | 118 862 | 180 225 | 156 354 | 157 016 | 158 609 | 161 145 | 161 440 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 300 | 27 640 | 35 465 | 63 580 | 69 306 | 75 908 | 83 287 | 84 052 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 948 | 91 222 | 144 760 | 92 774 | 87 711 | 82 701 | 77 858 | 77 388 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 623 | 80 225 | 112 920 | 92 493 | 87 121 | 82 001 | 77 623 | 73 238 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 325 | 10 997 | 31 840 | 281 | 590 | 700 | 235 | 4 150 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 882 | 118 862 | 171 983 | 156 354 | 157 016 | 158 609 | 161 145 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 652 | 27 640 | 58 955 | 63 580 | 69 306 | 75 908 | 83 287 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 230 | 91 222 | 113 028 | 92 774 | 87 711 | 82 701 | 77 858 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 765 | 80 225 | 99 593 | 92 493 | 87 121 | 82 001 | 77 623 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 465 | 10 997 | 13 435 | 281 | 590 | 700 | 235 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 218 | 4 992 | 52 758 | 60 861 | 63 639 | 74 223 | 114 965 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 388 | 21 272 | 29 362 | 33 311 | 35 301 | 40 809 | 61 552 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 170 | 16 280 | 23 396 | 27 550 | 28 338 | 33 414 | 53 413 | |
| Выручка за отчетный год | 5 145 | 21 272 | 48 550 | 33 311 | 35 301 | 40 809 | 61 552 | 57 675 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 353 | 4 992 | 12 041 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 353 | 4 992 | 12 041 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 792 | 16 280 | 36 509 | 27 550 | 28 338 | 33 414 | 53 413 | 55 906 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 218 | 4 992 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 353 | 4 836 | 11 921 | 150 | 108 | 52 | 83 | 64 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 34 837 | 75 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 993 | 195 | 150 | 108 | 52 | 83 | 64 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 218 | 4 836 | 121 | 150 | 108 | 52 | 83 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 837 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 993 | 121 | 150 | 108 | 52 | 83 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 623 | 4 143 | 4 137 | 4 626 | 5 726 | 6 602 | 7 379 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 595 | 693 | 1 708 | 985 | 1 129 | 741 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 693 | 4 096 | 985 | 1 129 | 741 | 677 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 300 | 4 143 | 7 825 | 4 626 | 5 726 | 6 602 | 7 379 | 765 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 300 | 4 143 | 7 825 | 4 626 | 5 726 | 6 602 | 7 379 | 765 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 33,3 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | 40,8 млн ₽ | 61,6 млн ₽ | 57,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,8 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 765 тыс. ₽ | ||
| Активы | 180,2 млн ₽ | 156,4 млн ₽ | 157,0 млн ₽ | 158,6 млн ₽ | 161,1 млн ₽ | 161,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 35,5 млн ₽ | 63,6 млн ₽ | 69,3 млн ₽ | 75,9 млн ₽ | 83,3 млн ₽ | 84,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +6,0 % | +15,6 % | +50,8 % | -6,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,62 | 1,73 | 1,86 | 2,02 | 0,22 | 1,57 ▼ | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 | 1,62 | 1,73 | 1,86 | 2,02 | 0,22 | 1,25 ▼ | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,73 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,41 | 0,44 | 0,48 | 0,52 | 0,52 | 0,52 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 4,08 | 1,46 | 1,27 | 1,09 | 0,93 | 0,92 | 0,48 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | 17,3 % | 19,7 % | 18,1 % | 13,2 % | 3,1 % | 2,7 % ▲ | -0,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 13,9 % | 16,2 % | 16,2 % | 12,0 % | 1,3 % | 2,7 % ▼ | 9,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 3,0 % | 3,6 % | 4,2 % | 4,6 % | 0,5 % | 0,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,1 % | 7,3 % | 8,3 % | 8,7 % | 8,9 % | 0,9 % | 7,8 % ▼ | 8,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,21 | 0,22 | 0,26 | 0,38 | 0,36 | 0,74 ▼ | 0,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 650 дн. | 1 557 дн. | 1 376 дн. | 930 дн. | — | 102 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 12 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 318 дн. | 4 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 2 дн. | 27 дн. | 87 дн. ▲ | 85 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 34 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,16 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,50 | -3,46 | 0,43 ▼ | 0,20 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,71 | — | — | — | — | — | 3,40 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,22 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 50.10 (компаний: 160).