Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 690 834 | 28 000 878 | 30 399 472 | 32 803 708 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 064 806 | 27 438 398 | 27 989 344 | 27 874 387 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 17 228 | 13 098 | 7 997 | 4 183 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 932 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 46 767 757 | 27 365 590 | 27 913 143 | 27 798 545 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 275 406 | 59 480 | 68 065 | 71 641 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 483 | 230 | 139 | 18 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 626 028 | 562 480 | 2 410 128 | 4 929 321 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 4 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 5 453 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 574 343 | 508 056 | 497 229 | 1 251 517 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 42 991 | 42 991 | 1 877 991 | 1 835 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 658 | 11 406 | 34 908 | 1 837 351 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 | 23 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 593 208 | 47 690 834 | 28 000 878 | 30 399 472 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 162 586 | 47 064 806 | 27 438 398 | 27 989 344 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 22 312 | 17 228 | 13 098 | 7 997 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 129 | 3 932 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 39 873 564 | 46 767 757 | 27 365 590 | 27 913 143 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 266 357 | 275 406 | 59 480 | 68 065 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 224 | 483 | 230 | 139 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 430 622 | 626 028 | 562 480 | 2 410 128 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 4 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 9 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 372 825 | 574 343 | 508 056 | 497 229 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 42 991 | 42 991 | 42 991 | 1 877 991 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 793 | 8 658 | 11 406 | 34 908 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 23 | 23 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 690 834 | 28 000 878 | 30 399 472 | 32 803 708 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 329 541 | 26 522 136 | 23 905 418 | 29 676 189 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 910 396 | 910 396 | 923 896 | 923 896 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 9 534 475 | 9 534 475 | 9 534 475 | 9 534 475 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 45 207 | 45 520 | 45 520 | 45 520 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 839 463 | 16 031 745 | 13 401 527 | 19 172 298 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 347 436 | 2 503 659 | 2 672 999 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 347 436 | 2 503 659 | 2 672 999 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 013 857 | 1 478 742 | 3 990 395 | 454 520 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 921 197 | 1 386 954 | 3 871 752 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 92 631 | 91 741 | 118 397 | 454 464 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 29 | 47 | 246 | 56 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 593 208 | 47 690 834 | 28 000 878 | 30 399 472 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 523 995 | 28 329 541 | 26 522 136 | 23 905 418 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 904 147 | 910 396 | 910 396 | 923 896 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 9 534 475 | 9 534 475 | 9 534 475 | 9 534 475 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 44 000 | 45 207 | 45 520 | 45 520 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 041 373 | 17 839 463 | 16 031 745 | 13 401 527 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 347 436 | 2 503 659 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 347 436 | 2 503 659 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 069 213 | 3 013 857 | 1 478 742 | 3 990 395 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 989 995 | 2 921 197 | 1 386 954 | 3 871 752 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 159 | 92 631 | 91 741 | 118 397 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 59 | 29 | 47 | 246 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 756 902 | 1 832 015 | 1 557 774 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 758 622 | 1 833 715 | 1 559 449 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 720 | 1 700 | 1 675 | |
| Выручка за отчетный год | 1 758 622 | 1 833 715 | 1 559 449 | 1 378 975 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 756 902 | 1 832 015 | 1 557 774 | 1 377 760 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 729 093 | 1 808 006 | 1 534 991 | 1 336 436 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 243 | 251 | 393 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 566 | 23 758 | 22 390 | 41 324 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 720 | 1 700 | 1 675 | 1 215 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 729 093 | 1 808 006 | 1 534 991 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 243 | 251 | 393 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 566 | 23 758 | 22 390 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 903 708 | 4 138 810 | 5 954 578 | 13 672 765 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 6 972 972 | 3 026 296 | 5 958 359 | 10 877 574 |
| Проценты к получению за отчетный год | 195 403 | 671 208 | 275 120 | 159 494 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 040 929 | 1 358 670 | 94 967 | 407 834 |
| Прочие доходы за отчетный год | 83 572 | 35 058 | 249 133 | 1 868 129 |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 403 | 43 088 | 1 968 058 | 161 034 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 903 708 | 4 138 810 | 5 954 578 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 6 972 972 | 3 026 296 | 5 958 359 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 195 403 | 671 208 | 275 120 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 040 929 | 1 358 670 | 94 967 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 83 572 | 35 058 | 249 133 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 403 | 43 088 | 1 968 058 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 899 297 | 3 910 872 | 5 669 782 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 005 | 290 921 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 11 522 | 4 668 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 20 310 | 6 125 | ||
| Прочее за предыдущий год | 13 199 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 005 | 290 921 | 565 569 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 522 | 4 668 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 20 310 | 220 593 | 6 125 | 3 589 |
| Прочее за отчетный год | 13 199 | 8 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 899 297 | 3 910 872 | 5 669 782 | 13 110 771 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 899 297 | 3 910 872 | 5 669 782 | 13 110 771 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 899 297 | 3 910 872 | 5 669 782 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 904 147 | 910 396 | 910 396 | 923 896 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 9 534 475 | 9 534 475 | 9 534 475 | 9 534 475 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 44 000 | 45 207 | 45 520 | 45 520 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 041 373 | 17 839 463 | 16 031 745 | 13 401 527 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 523 995 | 28 329 541 | 26 522 136 | 23 905 418 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 910 396 | 910 396 | 923 896 | 923 896 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 9 534 475 | 9 534 475 | 9 534 475 | 9 534 475 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 45 207 | 45 520 | 45 520 | 45 520 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 839 463 | 16 031 745 | 13 401 527 | 19 172 298 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 329 541 | 26 522 136 | 23 905 418 | 29 676 189 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 6 249 | 13 500 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 899 297 | 6 062 939 | 5 669 782 | 13 110 771 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 905 546 | 6 062 939 | 5 683 282 | 13 110 771 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 899 297 | 3 910 872 | 5 669 782 | 13 110 771 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 899 297 | 3 910 872 | 5 669 782 | 13 110 771 |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 6 249 | 13 500 | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 152 067 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 2 152 067 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 100 000 | 7 870 344 | 8 300 000 | 7 340 000 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 340 000 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 100 000 | 7 870 344 | 8 300 000 | 7 340 000 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 100 000 | 7 870 344 | 8 300 000 | 7 340 000 |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 207 | 313 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 329 541 | 26 522 136 | 23 905 418 | 29 676 189 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 523 995 | 28 329 541 | 26 522 136 | 23 905 418 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 392 502 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 689 558 | 1 793 079 | 1 244 638 | 835 245 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 256 | 1 783 | 197 | 200 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 688 662 | 1 790 592 | 1 243 998 | 835 044 |
| Прочие поступления за отчетный год | 640 | 704 | 443 | 1 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 018 277 | 2 054 386 | 852 136 | 992 520 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 609 | 20 605 | 20 034 | 24 657 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 924 | 595 | 1 690 | 1 003 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 859 577 | 1 630 786 | 93 510 | 244 246 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 250 851 | 236 241 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 131 167 | 402 400 | 486 051 | 486 373 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 191 030 | 7 994 903 | 2 514 570 | 12 798 030 |
| Поступления – всего за отчетный год | 9 956 097 | 8 997 186 | 3 216 602 | 12 798 071 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 313 | 84 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 6 606 | 43 546 | 1 866 154 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 169 725 | 5 188 031 | 1 467 000 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 786 372 | 3 799 211 | 1 706 056 | 10 931 818 |
| Прочие поступления за отчетный год | 25 | 15 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 765 067 | 1 002 283 | 702 032 | 41 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 819 | 1 445 | 257 | 41 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 106 767 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 764 193 | 1 000 838 | 595 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 55 | 8 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 112 664 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 876 249 | 2 644 000 | 6 779 500 | 1 200 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 870 000 | 2 644 000 | 6 766 000 | 1 200 000 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 6 249 | 13 500 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 763 585 | 10 378 872 | 9 663 121 | 12 038 923 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 990 871 | 7 484 872 | 7 884 121 | 6 972 923 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 772 714 | 2 894 000 | 1 779 000 | 5 066 000 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 451 | 1 801 832 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 18 890 | 4 024 | 51 | 611 |