Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ АРХИТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ АРХИТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 48 998 | 108 854 | 137 153 | 149 966 | 213 032 | 163 161 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 313 | 1 114 | 16 063 | 16 466 | 24 162 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 313 | 1 114 | 16 063 | 16 466 | 16 563 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 599 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 48 998 | 108 541 | 136 039 | 133 903 | 196 566 | 138 999 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 2 290 | 29 651 | 44 361 | 31 046 | 39 215 | 1 767 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 443 | 3 352 | 7 946 | 8 461 | 8 847 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 186 | 50 330 | 66 534 | 25 387 | 39 548 | 36 270 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 170 | 6 058 | 6 688 | 81 599 | 27 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 522 | 6 423 | 6 290 | 61 780 | 27 695 | 65 104 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 523 | 9 444 | 1 056 | 48 | 11 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 705 | 59 681 | 108 854 | 137 153 | 149 966 | 213 032 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 327 | 313 | 1 114 | 16 063 | 16 466 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 327 | 313 | 1 114 | 16 063 | 16 466 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 705 | 59 354 | 108 541 | 136 039 | 133 903 | 196 566 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 14 070 | 29 651 | 44 361 | 31 046 | 39 215 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 342 | 2 443 | 3 352 | 7 946 | 8 461 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 395 | 30 850 | 50 330 | 66 534 | 25 387 | 39 548 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 170 | 1 171 | 6 058 | 6 688 | 81 599 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 519 | 6 423 | 6 290 | 61 780 | 27 695 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 309 | 7 403 | 18 523 | 9 444 | 1 056 | 48 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 48 998 | 108 854 | 137 153 | 149 966 | 213 032 | 163 161 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 4 084 | 1 085 | 727 | 14 938 | 3 983 | 67 112 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 074 | 1 075 | 717 | 14 928 | 3 973 | 67 102 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 900 | 2 476 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 900 | 1 843 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 633 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 914 | 105 869 | 133 950 | 135 028 | 209 049 | 96 049 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 917 | 1 916 | 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 914 | 102 952 | 132 034 | 134 528 | 209 049 | 96 049 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 705 | 59 681 | 108 854 | 137 153 | 149 966 | 213 032 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 526 | 1 085 | 727 | 14 938 | 3 983 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 516 | 1 075 | 717 | 14 928 | 3 973 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 390 | 15 | 1 900 | 2 476 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 390 | 15 | 1 900 | 1 843 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 633 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 305 | 59 140 | 105 869 | 133 950 | 135 028 | 209 049 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 204 | 5 333 | 2 917 | 1 916 | 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 | 53 807 | 102 952 | 132 034 | 134 528 | 209 049 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 511 | 8 996 | 10 928 | 45 695 | 133 356 | |||
| Выручка за предыдущий год | 86 557 | 37 194 | 99 087 | 301 352 | 782 044 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 80 046 | 28 198 | 88 159 | 255 657 | 648 688 | |||
| Выручка за отчетный год | 82 568 | 37 194 | 99 087 | 301 352 | 782 044 | 845 565 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 560 | 8 996 | 10 928 | 45 695 | 133 356 | 134 675 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 976 | 1 580 | 5 606 | 33 983 | 115 985 | 122 397 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 584 | 7 416 | 5 322 | 11 712 | 17 371 | 12 278 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 74 008 | 28 198 | 88 159 | 255 657 | 648 688 | 710 890 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 667 | 1 580 | 5 606 | 33 983 | 115 985 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 844 | 7 416 | 5 322 | 11 712 | 17 371 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 742 | 1 049 | 1 318 | 23 658 | 117 772 | 122 807 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 1 516 | 3 918 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 311 | 343 | 199 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 984 | 897 | 9 815 | 1 928 | 2 563 | 298 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 222 | 1 117 | 13 760 | 12 054 | 2 292 | 3 806 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 664 | 1 049 | 1 318 | 23 658 | 117 772 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 516 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 454 | 311 | 343 | 199 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 897 | 9 815 | 1 928 | 2 563 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 1 549 | 1 117 | 13 760 | 12 054 | 2 292 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 516 | 559 | 717 | 16 682 | 95 461 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 368 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 374 | 559 | 717 | 16 682 | 95 461 | 90 159 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 374 | 559 | 717 | 16 682 | 95 461 | 90 159 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 516 | 559 | 717 | 16 682 | 95 461 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 074 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 084 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 374 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 374 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 374 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 374 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 300 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 300 | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 300 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 300 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 084 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 395 | 7 912 | 66 272 | 135 953 | 63 410 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 63 969 | 118 061 | 326 843 | 820 500 | 803 228 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 61 499 | 111 643 | 306 394 | 789 616 | 742 169 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 470 | 6 418 | 20 449 | 30 884 | 61 059 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 61 574 | 110 149 | 260 571 | 684 547 | 739 818 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 54 382 | 89 792 | 221 853 | 517 507 | 542 236 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 207 | 5 539 | 17 513 | 69 152 | 107 102 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 343 | 199 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 337 | 150 | 2 081 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 648 | 14 325 | 18 925 | 97 888 | 6 090 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 100 | 415 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 181 | 1 400 | 2 415 | 210 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 181 | 1 400 | 2 415 | 210 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 481 | 5 698 | 1 300 | 2 000 | 3 210 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 481 | 5 698 | 1 300 | 2 000 | 3 210 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 210 | 6 042 | 9 689 | 7 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 210 | 6 042 | 9 689 | 7 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 785 | 7 225 | 20 570 | 93 453 | 30 000 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 131 | 935 | 92 750 | 23 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 654 | 6 290 | 20 510 | 500 | 7 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 60 | 203 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 520 | 1 031 | 55 491 | 42 915 | 37 410 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 37,2 млн ₽ | 99,1 млн ₽ | 301,4 млн ₽ | 782,0 млн ₽ | 845,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 559 тыс. ₽ | 717 тыс. ₽ | 16,7 млн ₽ | 95,5 млн ₽ | 90,2 млн ₽ | ||
| Активы | 108,9 млн ₽ | 137,2 млн ₽ | 150,0 млн ₽ | 213,0 млн ₽ | 163,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 727 тыс. ₽ | 14,9 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 67,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +166,4 % | +204,1 % | +159,5 % | +8,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,02 | 0,99 | 0,94 | 1,45 | 1,30 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,59 | 0,70 | 0,71 | 1,34 | 0,98 ▲ | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,09 | 0,51 | 0,52 | 0,96 | 0,63 ▲ | 0,51 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,10 | 0,02 | 0,41 | 0,29 ▲ | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 99,33 | 187,66 | 9,04 | 52,49 | 1,43 | 1,13 ▼ | 2,06 |
| Рентабельность продаж | 4,2 % | 5,7 % | 11,3 % | 14,8 % | 14,5 % | 3,8 % ▲ | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | 1,5 % | 0,7 % | 5,5 % | 12,2 % | 10,7 % | 1,9 % ▲ | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,5 % | 11,1 % | 44,8 % | 55,3 % | 0,6 % ▲ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 51,5 % | 98,6 % | 111,7 % | 2 396,7 % | 134,3 % | 7,1 % ▲ | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,34 | 0,72 | 2,01 | 3,67 | 5,18 | 0,79 ▲ | 0,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 494 дн. | 245 дн. | 31 дн. | 18 дн. | 16 дн. | 138 дн. ▲ | 171 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 384 дн. | 184 дн. | 44 дн. | 22 дн. | 1 дн. | 49 дн. ▲ | 45 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).