Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛКОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛКОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 119 | 519 | 378 | 889 | 5 471 | 619 | 1 611 | 3 385 | 3 658 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 119 | 519 | 378 | 889 | 5 471 | 619 | 1 611 | 3 385 | 3 658 |
| Запасы на конец отчетного года | 67 | 249 | 127 | 935 | 38 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 | 3 | 99 | 149 | 834 | 79 | 13 | 654 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 602 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 095 | 516 | 279 | 673 | 4 388 | 413 | 1 598 | 1 796 | 18 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 119 | 519 | 378 | 1 116 | 5 471 | 619 | 1 611 | 3 385 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 119 | 519 | 378 | 1 098 | 5 471 | 619 | 1 611 | 3 385 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 483 | 249 | 127 | 935 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 | 3 | 99 | 546 | 834 | 79 | 13 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 654 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 095 | 516 | 279 | 69 | 4 388 | 413 | 1 598 | 1 796 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 119 | 519 | 378 | 889 | 5 471 | 619 | 1 611 | 3 385 | 3 658 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 073 | 504 | 355 | 543 | 2 329 | 530 | 3 189 | 2 331 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 | 15 | 23 | 346 | 3 142 | 89 | 2 044 | 196 | 1 327 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 | 15 | 23 | 346 | 3 142 | 89 | 2 044 | 196 | 1 327 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 119 | 519 | 378 | 1 116 | 5 471 | 619 | 1 611 | 3 385 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 073 | 504 | 355 | 2 329 | 530 | 3 189 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 | 15 | 23 | 1 180 | 3 142 | 89 | 2 044 | 196 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 | 15 | 23 | 1 180 | 3 142 | 89 | 2 044 | 196 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 517 | 81 | 19 269 | 54 923 | 42 763 | 75 406 | 113 800 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 819 | 2 585 | 1 868 | 9 993 | 29 471 | 22 164 | 40 390 | 59 887 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 302 | 2 504 | 1 917 | 9 276 | 25 452 | 20 599 | 35 016 | 53 913 | |
| Выручка за отчетный год | 2 819 | 2 585 | 1 868 | 17 498 | 29 471 | 22 164 | 40 390 | 59 887 | 88 908 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 517 | 81 | 1 920 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 517 | 81 | 1 920 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 302 | 2 504 | 1 917 | 15 578 | 25 452 | 20 599 | 35 016 | 53 913 | 65 074 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 517 | 81 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 481 | 39 | 1 661 | 5 117 | 8 774 | 8 329 | 6 342 | 976 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 909 | 2 367 | 4 247 | 4 007 | 2 947 | 374 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 42 | 44 | 4 168 | 2 750 | 4 527 | 4 306 | 3 395 | 602 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 481 | 39 | 4 690 | 5 117 | 8 774 | 8 329 | 6 342 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 081 | 2 367 | 4 247 | 4 007 | 2 947 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 42 | 44 | 2 609 | 2 750 | 4 527 | 4 306 | 3 395 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 391 | 2 395 | 701 | 3 663 | 3 622 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 90 | 78 | 55 | 314 | 1 241 | 584 | 1 396 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 90 | 78 | 55 | 528 | 1 241 | 584 | 1 396 | 1 904 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 391 | 1 133 | 2 395 | 701 | 3 663 | 3 622 | 20 717 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 391 | 1 133 | 2 395 | 701 | 3 663 | 3 622 | 20 717 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 29,5 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | 59,9 млн ₽ | 88,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 701 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | ||
| Активы | 889 тыс. ₽ | 5,5 млн ₽ | 619 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 543 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 530 тыс. ₽ | -433 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -24,8 % | +82,2 % | +48,3 % | +48,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,57 | 1,74 | 6,96 | 0,79 | 17,27 | 2,76 | 2,13 ▲ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,38 | 1,66 | 5,53 | 0,79 | 12,50 | 2,73 | 1,83 ▲ | 1,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,95 | 1,40 | 4,64 | 0,78 | 9,16 | 2,73 | 1,48 ▲ | 1,35 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,43 | 0,86 | -0,27 | 0,94 | 0,64 | 0,60 ▲ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 0,64 | 1,35 | 0,17 | — | 0,06 | 0,57 | 0,32 ▼ | 0,47 |
| Рентабельность продаж | — | 13,6 % | 7,1 % | 13,3 % | 10,0 % | 26,8 % | 7,0 % ▲ | 6,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 8,1 % | 3,2 % | 9,1 % | 6,0 % | 23,3 % | 4,1 % ▲ | 4,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 127,4 % | 43,8 % | 113,2 % | 227,4 % | 107,0 % | 566,3 % | 3,5 % ▲ | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 208,7 % | 102,8 % | 132,3 % | — | 113,6 % | 888,8 % | 11,6 % ▲ | 8,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 5,39 | 35,81 | 25,07 | 17,69 | 24,31 | 1,56 ▲ | 1,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 10 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 4 дн. | — | 60 дн. | 57 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 4 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 6 дн. | 0 дн. | 1 дн. ▲ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 23,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 63.11.1 (компаний: 578).