Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОПЕУМ ИННОВЕЙШН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОПЕУМ ИННОВЕЙШН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 063 | 30 435 | 37 490 | 42 465 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 100 | 86 | 73 | 1 928 |
| Основные средства на конец отчетного года | 40 | 26 | 12 | 1 529 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 61 | 54 | 54 | 399 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 | 6 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 963 | 30 349 | 37 417 | 40 537 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 775 | 2 283 | 1 224 | 143 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 28 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 633 | 20 572 | 27 889 | 31 708 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 519 | 7 477 | 8 260 | 8 180 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 75 | 17 | 17 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 183 | 36 063 | 30 435 | 37 490 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 827 | 100 | 86 | 73 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 53 | 40 | 26 | 12 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 774 | 61 | 54 | 54 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 6 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 356 | 35 963 | 30 349 | 37 417 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 796 | 2 775 | 2 283 | 1 224 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 28 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 083 | 25 633 | 20 572 | 27 889 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 459 | 7 519 | 7 477 | 8 260 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 75 | 17 | 17 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 064 | 30 435 | 37 490 | 42 465 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 143 | 20 519 | 26 201 | 28 182 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 143 | 19 519 | 25 201 | 27 182 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 97 | 222 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 97 | 222 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 921 | 9 819 | 11 067 | 14 283 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 988 | 1 689 | 23 | 23 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 899 | 8 124 | 11 010 | 11 779 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 34 | 1 996 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 | 34 | 486 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 183 | 36 064 | 30 435 | 37 490 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 143 | 20 519 | 26 201 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 143 | 19 519 | 25 201 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 97 | 222 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 97 | 222 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 236 | 22 921 | 9 820 | 11 067 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 686 | 2 988 | 1 689 | 23 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 467 | 19 899 | 8 125 | 11 010 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 83 | 34 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 34 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 737 | 51 663 | 30 058 | 19 724 |
| Выручка за предыдущий год | 17 750 | 69 080 | 68 584 | 82 360 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 013 | 17 417 | 38 526 | 62 636 |
| Выручка за отчетный год | 69 080 | 68 584 | 82 360 | 99 829 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 663 | 30 058 | 19 724 | 46 185 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 183 | 8 791 | 9 610 | 3 706 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 480 | 21 267 | 10 114 | 42 479 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 417 | 38 526 | 62 636 | 53 644 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 183 | 8 791 | 9 610 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 228 | 25 480 | 21 267 | 10 114 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 342 | 9 403 | 7 649 | 3 233 |
| Проценты к получению за отчетный год | 55 | 4 | 174 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 302 | 201 | 72 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 330 | 2 847 | 630 | 857 |
| Прочие расходы за отчетный год | 869 | 2 089 | 2 523 | 1 504 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 342 | 9 403 | 7 649 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 55 | 4 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 79 | 302 | 201 | 72 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 330 | 2 847 | 630 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 187 | 869 | 2 089 | 2 523 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 186 | 7 344 | 5 698 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 442 | 1 953 | 1 649 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 714 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 442 | 1 953 | 1 649 | 1 326 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 97 | 222 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 | 399 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 186 | 7 344 | 5 698 | 1 980 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 186 | 7 344 | 5 698 | 1 980 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 186 | 7 344 | 5 698 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 143 | 19 519 | 25 201 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 143 | 20 519 | 26 201 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 143 | 19 519 | 25 201 | 27 182 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 143 | 20 519 | 26 201 | 28 182 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 196 | 7 376 | 5 682 | 1 981 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 196 | 7 376 | 5 682 | 1 981 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 196 | 7 376 | 5 682 | 1 981 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 196 | 7 376 | 5 682 | 1 981 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 143 | 20 519 | 26 201 | 28 182 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 143 | 20 519 | 26 201 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 928 | 1 688 | 3 201 | 1 262 |
| Поступления – всего за отчетный год | 52 149 | 85 427 | 91 462 | 112 069 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 818 | 84 444 | 89 742 | 110 986 |
| Прочие поступления за отчетный год | 331 | 983 | 1 720 | 1 083 |
| Платежи – всего за отчетный год | 45 221 | 83 739 | 88 261 | 110 807 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 817 | 51 543 | 55 485 | 62 828 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 918 | 13 427 | 14 681 | 18 959 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 738 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 068 | 4 383 | 4 154 | 810 |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 661 | 10 517 | 8 584 | 22 392 |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 037 | 1 500 | 11 131 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 000 | 1 500 | 11 000 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 37 | 131 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 000 | 2 800 | 12 899 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 399 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 000 | 2 800 | 11 500 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 500 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | 500 | 738 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 500 | 500 | 738 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 928 | 225 | 1 163 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 32 | 426 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 7,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 30,4 млн ₽ | 42,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,09 | 2,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,86 | 2,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,76 | 0,61 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,1 % | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.