Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 70 453 | 160 166 | 115 395 | 225 449 | 260 499 | 1 350 473 | 1 640 387 | 662 381 | 410 394 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 145 | 9 404 | 15 826 | 38 239 | 38 841 | 44 688 | 58 393 | 62 875 | 107 084 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 576 | 1 250 | 924 | 598 | 272 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 452 | 11 122 | 38 228 | 37 225 | 41 054 | 47 094 | 50 192 | 55 826 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 145 | 5 952 | 4 705 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 37 400 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 | 40 | 2 384 | 10 375 | 12 085 | 13 587 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 308 | 150 761 | 99 569 | 187 210 | 221 658 | 1 305 785 | 1 581 994 | 599 506 | 303 310 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 749 | 9 655 | 21 936 | 35 593 | 81 337 | 224 200 | 144 248 | 44 696 | 48 108 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 840 | 2 890 | 454 | 128 | 24 | 9 156 | 1 430 | 10 | 20 488 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 336 | 135 287 | 71 767 | 137 737 | 97 481 | 1 029 474 | 1 393 608 | 368 015 | 193 649 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 264 | 40 045 | 40 297 | 185 000 | 39 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 379 | 2 913 | 5 333 | 13 307 | 1 558 | 2 744 | 2 224 | 1 713 | 1 139 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 16 | 80 | 445 | 994 | 166 | 186 | 73 | 926 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 453 | 160 166 | 115 346 | 186 380 | 260 566 | 1 350 473 | 1 640 387 | 662 381 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 145 | 9 404 | 15 826 | 33 781 | 38 907 | 44 688 | 58 393 | 62 875 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 630 | 1 576 | 1 250 | 924 | 598 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 452 | 11 121 | 33 130 | 37 143 | 41 054 | 47 094 | 50 192 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 145 | 5 952 | 4 705 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 21 | 189 | 2 384 | 10 375 | 12 085 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 70 308 | 150 762 | 99 520 | 152 599 | 221 658 | 1 305 785 | 1 581 994 | 599 506 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 749 | 9 655 | 21 935 | 38 343 | 81 337 | 224 200 | 144 248 | 44 696 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 840 | 2 890 | 679 | 90 | 24 | 9 156 | 1 430 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 336 | 135 287 | 71 493 | 59 548 | 97 482 | 1 029 474 | 1 393 608 | 368 015 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 35 166 | 40 264 | 40 045 | 40 297 | 185 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 379 | 2 913 | 5 333 | 18 500 | 1 558 | 2 744 | 2 224 | 1 713 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 16 | 80 | 952 | 994 | 166 | 186 | 73 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 70 453 | 160 166 | 115 395 | 225 449 | 260 499 | 1 350 473 | 1 640 387 | 662 381 | 410 394 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 049 | 6 873 | 12 840 | 26 572 | 75 682 | 230 540 | 174 328 | 18 843 | 71 668 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 029 | 6 853 | 12 820 | 26 552 | 75 662 | 230 520 | 174 308 | 18 823 | 71 648 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 96 | 5 689 | 269 360 | 1 063 416 | 402 050 | 68 738 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 252 608 | 1 031 923 | 360 041 | 48 223 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 96 | 388 | 2 964 | 7 603 | 15 319 | 18 006 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 302 | 13 787 | 23 890 | 26 690 | 2 510 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 404 | 153 293 | 102 556 | 198 781 | 179 127 | 850 573 | 402 643 | 241 487 | 269 988 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 37 275 | 592 994 | 90 817 | 53 049 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 66 404 | 153 293 | 102 556 | 198 781 | 141 853 | 257 580 | 311 825 | 241 487 | 200 336 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 70 453 | 160 166 | 115 346 | 186 380 | 260 566 | 1 350 473 | 1 640 387 | 662 381 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 049 | 6 873 | 12 779 | 49 494 | 75 617 | 230 540 | 174 328 | 18 843 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 029 | 6 853 | 12 759 | 49 474 | 75 597 | 230 520 | 174 308 | 18 823 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 501 | 5 821 | 269 360 | 1 063 416 | 402 050 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 252 608 | 1 031 923 | 360 041 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 160 | 519 | 2 964 | 7 603 | 15 319 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 342 | 5 302 | 13 787 | 23 890 | 26 690 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 404 | 153 293 | 102 567 | 133 385 | 179 127 | 850 573 | 402 642 | 241 487 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 139 | 37 275 | 592 994 | 90 817 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 404 | 153 293 | 102 567 | 98 246 | 141 853 | 257 580 | 311 825 | 241 487 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 518 | 12 128 | 55 339 | 216 917 | 207 475 | 403 500 | 471 110 | 89 054 | |
| Выручка за предыдущий год | 156 392 | 227 166 | 190 775 | 424 658 | 589 455 | 1 589 123 | 1 329 957 | 750 858 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 148 874 | 215 038 | 135 436 | 207 741 | 381 980 | 1 185 623 | 858 847 | 661 804 | |
| Выручка за отчетный год | 156 392 | 227 166 | 190 851 | 307 347 | 589 455 | 1 589 123 | 1 329 957 | 750 858 | 863 529 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 518 | 12 128 | 55 415 | 104 379 | 207 475 | 403 500 | 471 110 | 89 054 | 207 184 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 085 | 4 417 | 22 061 | 58 966 | 54 057 | 268 548 | 201 752 | 124 096 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 566 | 5 360 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 433 | 7 711 | 33 354 | 45 413 | 153 418 | 134 952 | 263 792 | 86 252 | 83 088 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 148 874 | 215 038 | 135 436 | 202 968 | 381 980 | 1 185 623 | 858 847 | 661 804 | 656 345 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 085 | 4 417 | 21 985 | 8 430 | 54 057 | 268 548 | 201 752 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 566 | 5 360 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 433 | 7 711 | 33 354 | 208 487 | 153 418 | 134 952 | 263 792 | 86 252 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 037 | 3 641 | 7 593 | 17 565 | 51 623 | 238 962 | 38 684 | 25 383 | 74 786 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 533 | 17 515 | 5 840 | 6 199 | 25 784 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 820 | 3 253 | 3 385 | 51 679 | 102 309 | 27 767 | 56 615 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 41 | 802 | 2 930 | 36 953 | 47 672 | 83 415 | 84 572 | 875 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 817 | 14 450 | 41 078 | 39 535 | 43 094 | 150 014 | 35 063 | 19 354 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 037 | 3 641 | 7 512 | 3 245 | 51 623 | 238 962 | 38 684 | 25 383 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 832 | 3 533 | 17 515 | 5 840 | 6 199 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 820 | 2 666 | 3 385 | 51 679 | 102 309 | 27 767 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 | 802 | 38 894 | 36 953 | 47 672 | 83 415 | 84 572 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 817 | 14 455 | 44 245 | 39 535 | 43 094 | 150 014 | 35 063 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 029 | 2 824 | 5 906 | 962 | 40 171 | 190 670 | 19 495 | 17 944 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 008 | 817 | 1 606 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 211 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 008 | 817 | 1 621 | 3 687 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 211 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 029 | 2 824 | 5 972 | 13 793 | 40 171 | 190 638 | 19 495 | 17 941 | 52 824 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 029 | 2 824 | 5 972 | 13 793 | 40 171 | 190 638 | 19 495 | 17 941 | 52 824 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 029 | 2 824 | 5 906 | 962 | 40 171 | 190 670 | 19 495 | 17 944 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 029 | 6 853 | 12 759 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 049 | 6 873 | 12 779 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 029 | 6 853 | 6 853 | 26 552 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 049 | 6 873 | 6 873 | 26 572 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 029 | 2 824 | 13 793 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 029 | 2 824 | 13 793 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 029 | 2 824 | 13 793 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 029 | 2 824 | 13 793 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 039 | 6 873 | 12 840 | 26 572 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 039 | 6 873 | 12 779 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 379 | 2 420 | 12 699 | 483 | 186 510 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 111 942 | 167 331 | 194 499 | 235 395 | 569 430 | 893 050 | 968 690 | 1 107 448 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 110 039 | 167 305 | 138 469 | 160 181 | 568 191 | 877 518 | 968 458 | 838 614 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 61 | 26 | 56 030 | 75 214 | 1 239 | 15 532 | 232 | 269 526 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 104 563 | 171 797 | 192 079 | 222 696 | 568 947 | 1 664 571 | 1 096 866 | 920 938 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 99 854 | 161 622 | 161 910 | 174 776 | 428 613 | 1 359 037 | 674 430 | 318 673 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 202 | 4 552 | 12 749 | 20 816 | 93 710 | 108 080 | 260 832 | 300 391 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 249 | 46 505 | 16 929 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 129 | 1 167 | 2 095 | 3 106 | 7 114 | 18 056 | 36 353 | 119 903 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 44 | 3 047 | 13 454 | 4 082 | 7 294 | 132 893 | 108 217 | 181 971 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 148 414 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 000 | 482 900 | 148 414 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 35 000 | 482 900 | 148 414 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 725 | 40 402 | 482 900 | 550 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 725 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 40 402 | 482 900 | 550 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 772 707 | 128 206 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 000 | 1 094 300 | 942 295 | 17 911 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 000 | 1 094 300 | 942 295 | 17 911 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 023 | 321 593 | 814 089 | 353 409 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 13 982 | 30 457 | 63 553 | 21 792 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 38 041 | 291 136 | 750 536 | 331 617 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 379 | 2 420 | 7 974 | 1 186 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 589,5 млн ₽ | 1,59 млрд ₽ | 1,33 млрд ₽ | 750,9 млн ₽ | 863,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 40,2 млн ₽ | 190,6 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 52,8 млн ₽ | |
| Активы | 260,5 млн ₽ | 1,35 млрд ₽ | 1,64 млрд ₽ | 662,4 млн ₽ | 410,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 75,7 млн ₽ | 230,5 млн ₽ | 174,3 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 71,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +169,6 % | -16,3 % | -43,5 % | +15,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,54 | 3,93 | 2,48 | 1,12 | 2,31 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 1,26 | 3,57 | 2,30 | 0,87 | 2,02 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,05 | 0,11 | 0,77 | 0,15 | 1,62 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,17 | 0,11 | 0,03 | 0,17 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | 2,44 | 4,86 | 8,41 | 34,15 | 4,73 | 0,40 ▼ |
| Рентабельность продаж | 9,2 % | 16,9 % | 15,2 % | -0,3 % | 14,4 % | 6,3 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 6,8 % | 12,0 % | 1,5 % | 2,4 % | 6,1 % | 3,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,4 % | 14,1 % | 1,2 % | 2,7 % | 12,9 % | 5,1 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 53,1 % | 82,7 % | 11,2 % | 95,2 % | 73,7 % | 13,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 2,26 | 1,18 | 0,81 | 1,13 | 2,10 | 2,09 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 60 дн. | 236 дн. | 382 дн. | 179 дн. | 82 дн. | 71 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 78 дн. | 69 дн. | 61 дн. | 25 дн. | 27 дн. | 6 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 136 дн. | 79 дн. | 133 дн. | 133 дн. | 111 дн. | 37 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 3 дн. | 226 дн. | 311 дн. | 70 дн. | -3 дн. | 10 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,19 | 0,35 | 0,75 | 0,60 | 0,11 | 0,64 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,78 | 4,17 | 5,35 | 3,93 | 2,55 | 6,24 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 81.22 (компаний: 682).