Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО АЛЬТЕРНАТИВА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО АЛЬТЕРНАТИВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 137 205 | 208 616 | 312 926 | 286 046 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 542 | 6 889 | 6 536 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 542 | 6 889 | 6 536 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 137 205 | 208 074 | 306 037 | 279 510 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 475 | 13 939 | 7 132 | 10 457 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 78 | 89 | 2 091 | 269 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 79 135 | 154 708 | 221 473 | 213 893 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 352 | 24 222 | 34 581 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 776 | 14 123 | 50 145 | 13 399 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 740 | 3 862 | 975 | 6 910 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 143 314 | 208 616 | 312 926 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 542 | 6 889 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 542 | 6 889 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 143 314 | 208 074 | 306 037 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 513 | 13 939 | 7 132 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 171 | 89 | 2 091 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 106 | 154 708 | 221 473 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 352 | 24 222 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 784 | 14 123 | 50 145 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 740 | 3 862 | 975 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 137 205 | 208 616 | 312 926 | 286 046 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 498 | 3 068 | 5 124 | 7 178 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 448 | 2 018 | 4 074 | 6 128 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 991 | 3 611 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 991 | 3 611 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 133 708 | 205 548 | 295 810 | 275 257 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 211 | 5 798 | 39 625 | 18 162 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 129 497 | 199 750 | 256 185 | 257 095 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 143 314 | 208 616 | 312 926 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 482 | 3 068 | 5 124 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 050 | 1 050 | 1 050 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 432 | 2 018 | 4 074 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 991 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 991 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 141 832 | 205 548 | 295 810 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 211 | 5 798 | 39 625 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 137 621 | 199 750 | 256 185 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 199 110 | 429 482 | 525 151 | |
| Выручка за предыдущий год | 199 300 | 533 176 | 609 151 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 190 | 103 694 | 84 000 | |
| Выручка за отчетный год | 198 729 | 533 176 | 609 151 | 822 294 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 198 539 | 429 482 | 525 151 | 134 298 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 339 | 40 134 | 12 816 | 25 060 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 195 200 | 389 348 | 512 335 | 109 238 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 190 | 103 694 | 84 000 | 687 996 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 322 | 40 134 | 12 816 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 195 788 | 389 348 | 512 335 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 071 | 3 086 | 2 570 | 3 400 |
| Проценты к получению за отчетный год | 846 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 912 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 120 | 1 246 | 5 353 | 16 531 |
| Прочие расходы за отчетный год | 388 | 38 294 | 15 599 | 34 125 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 057 | 3 086 | 2 570 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 120 | 1 246 | 5 353 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 385 | 38 294 | 15 599 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 432 | 2 274 | 2 056 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 625 | 812 | 514 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 623 | 812 | 514 | 680 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 448 | 2 274 | 2 056 | 2 720 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 448 | 2 274 | 2 056 | 2 720 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 432 | 2 274 | 2 056 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 050 | 1 050 | 1 050 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 432 | 2 687 | 4 074 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 482 | 3 737 | 5 124 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 448 | 2 018 | 4 078 | 2 056 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 498 | 3 068 | 5 128 | 3 106 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 448 | 1 685 | 2 026 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 448 | 1 685 | 2 026 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 448 | 1 685 | 2 026 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 448 | 1 685 | 2 026 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 498 | 3 068 | 5 124 | 7 170 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 483 | 3 068 | 5 125 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 632 | 27 756 | 4 220 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 159 347 | 659 216 | 800 122 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 156 855 | 656 441 | 792 191 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 492 | 2 775 | 7 931 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 158 715 | 631 460 | 795 902 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 146 389 | 561 940 | 65 023 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 580 | 65 789 | 38 480 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 967 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 61 | 1 704 | 830 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 685 | 2 027 | 686 602 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 682 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 778 | 38 592 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 778 | 38 579 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 13 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 403 | 35 910 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 35 910 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 144 | 1 208 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 566 | 23 405 | 248 120 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 523 | 23 405 | 248 096 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 043 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 422 | 22 197 | 256 847 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 422 | 254 634 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 213 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 776 | 8 339 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 137,2 млн ₽ | 208,6 млн ₽ | 312,9 млн ₽ | 286,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,01 | 1,03 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,93 | 1,00 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,17 | 0,25 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 1,1 % | 0,7 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 75 834 дн. | 49 дн. | 31 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.