Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МОНОРУМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МОНОРУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 663 | 7 779 | 10 976 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 815 | 810 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 815 | 810 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 663 | 6 964 | 10 166 |
| Запасы на конец отчетного года | 361 | 2 898 | 3 583 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 228 | 3 415 | 5 594 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 074 | 651 | 989 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 357 | 7 779 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 848 | 815 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 848 | 815 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 509 | 6 964 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 398 | 2 898 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 890 | 3 415 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 221 | 651 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 663 | 7 779 | 10 976 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 832 | 5 235 | 7 172 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 822 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 831 | 2 544 | 3 804 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 831 | 2 544 | 3 804 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 357 | 7 779 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 065 | 5 235 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 292 | 2 544 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 292 | 2 544 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 510 | 2 912 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 330 | 14 641 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 820 | 11 729 | |
| Выручка за отчетный год | 7 972 | 14 641 | 16 728 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 763 | 2 912 | 2 326 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 321 | 2 912 | 2 326 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 137 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 305 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 209 | 11 729 | 14 402 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 510 | 2 912 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 170 | 2 607 | 2 286 |
| Прочие расходы за отчетный год | 151 | 305 | 40 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 510 | 2 607 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 305 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 233 | 2 170 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 277 | 437 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 437 | 349 | |
| Прочее за отчетный год | 348 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 822 | 2 170 | 1 937 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 822 | 2 170 | 1 937 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 7,8 млн ₽ | 11,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,2 млн ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,74 | 2,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,60 | 1,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,49 | 0,53 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,9 % | 17,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,5 % | 27,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 90 дн. | 91 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.