Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОНСТРУКТОРСКАЯ ФИРМА "ПРОТЕМ", Рыбинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОНСТРУКТОРСКАЯ ФИРМА "ПРОТЕМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 560 | 15 941 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 629 | 5 511 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 629 | 5 511 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 932 | 10 430 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 973 | 2 808 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 004 | 7 455 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 955 | 167 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 871 | 13 560 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 947 | 2 629 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 947 | 2 629 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 924 | 10 932 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 781 | 2 973 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 679 | 7 004 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 464 | 955 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 560 | 15 941 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 840 | 5 811 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 632 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 632 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 721 | 7 499 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 70 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 651 | 7 499 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 871 | 13 560 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 059 | 4 840 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 812 | 8 721 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 812 | 8 651 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 857 | 2 708 |
| Выручка за предыдущий год | 38 710 | 56 549 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 853 | 53 841 |
| Выручка за отчетный год | 56 549 | 35 991 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 708 | 1 221 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 708 | 1 221 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 841 | 34 770 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 857 | 2 708 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 645 | 1 014 |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 84 | 207 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 695 | 2 645 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 21 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 170 | 84 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 368 | 1 997 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 327 | 648 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 648 | 23 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 997 | 991 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 997 | 991 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 991 тыс. ₽ |
| Активы | 13,6 млн ₽ | 15,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,8 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 1,80 | 1,74 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,7 % | 6,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,3 % | 17,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 29 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.