Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМА", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 84 749 | 109 923 | 65 832 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 239 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 239 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 84 749 | 109 922 | 62 593 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 743 | 14 810 | 5 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 540 | 81 272 | 61 130 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 3 466 | 13 840 | 1 458 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 84 749 | 109 923 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 84 748 | 109 923 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 743 | 14 810 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 539 | 81 272 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 3 466 | 13 841 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 84 748 | 109 923 | 65 832 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 1 284 | 2 728 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 738 | 3 288 | 3 688 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 738 | 3 288 | 3 688 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 726 | 103 906 | 94 958 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 80 726 | 103 906 | 94 958 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 84 749 | 109 923 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 284 | 2 728 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 738 | 3 288 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 738 | 3 288 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 726 | 103 907 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 726 | 103 907 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 285 543 | 330 709 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 290 872 | 332 744 | ||
| Выручка за отчетный год | 285 543 | 330 709 | 29 121 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 290 872 | 332 744 | 33 429 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 593 | 1 809 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 202 | 10 954 | 12 644 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 280 | 7 110 | 43 878 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 593 | 1 809 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 202 | 10 954 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 280 | 7 110 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 274 | 1 445 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 319 | 364 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 319 | 364 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 274 | 1 445 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 274 | 1 445 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | -35,5 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 84,7 млн ₽ | 109,9 млн ₽ | 65,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | -32,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,05 | 1,06 | 0,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,51 | 0,92 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,04 | 0,13 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,02 | 0,02 | -0,50 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 65,00 | 39,29 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 1,5 % | 1,3 % | -54,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 99,2 % | 53,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 55 дн. | 16 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.