Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛРЕСУРС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 | 191 | 686 | 2 171 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 | 191 | 686 | 2 171 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 439 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 | 12 | 640 | 1 684 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 179 | 45 | 48 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 | 191 | 686 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 | 191 | 686 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 | 12 | 640 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 179 | 45 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 | 191 | 686 | 2 171 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 | 192 | 1 102 | 3 482 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 69 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 | 192 | 1 102 | 3 482 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 | 191 | 686 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 192 | 1 102 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 192 | 1 102 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 822 | 9 342 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 66 | 2 778 | 9 464 | |
| Выручка за отчетный год | 2 822 | 9 342 | 11 722 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 44 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 | 2 778 | 9 464 | 12 089 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 44 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 54 | 184 | 337 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 54 | 184 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 109 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 109 | 191 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -34 тыс. ₽ | -40 тыс. ₽ | -415 тыс. ₽ | -895 тыс. ₽ |
| Активы | 61 тыс. ₽ | 191 тыс. ₽ | 686 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -24 тыс. ₽ | -1 тыс. ₽ | -416 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 0,99 | 0,62 | 0,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,99 | 0,62 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,93 | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,39 | -0,01 | -0,61 | -0,60 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -55,7 % | -20,9 % | -60,5 % | -41,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -60 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.