Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИСКОНТ", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИСКОНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 937 | 153 597 | 114 392 | 178 944 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 379 | 4 116 | 918 | 1 863 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 379 | 4 116 | 918 | 1 863 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 558 | 149 481 | 113 474 | 177 081 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 760 | 65 342 | 66 474 | 95 982 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 644 | 10 | 177 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 291 | 22 929 | 22 191 | 34 378 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 38 668 | 80 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 507 | 21 444 | 24 719 | 45 933 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 454 | 611 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 937 | 153 597 | 114 392 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 379 | 4 116 | 918 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 379 | 4 116 | 918 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 558 | 149 481 | 113 474 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 760 | 65 342 | 66 474 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 666 | 644 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 734 | 22 929 | 22 191 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 891 | 38 668 | 80 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 507 | 21 444 | 24 719 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 454 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 937 | 153 597 | 114 392 | 178 944 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 621 | 5 252 | 7 466 | 30 655 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 202 | 7 416 | 30 605 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 316 | 148 345 | 106 926 | 148 289 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 900 | 41 057 | 1 679 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 416 | 107 288 | 105 247 | 148 289 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 937 | 153 597 | 114 392 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 621 | 5 252 | 7 506 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 571 | 5 202 | 7 456 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 316 | 148 345 | 106 886 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 900 | 41 057 | 1 679 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 416 | 107 288 | 105 207 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 106 | 152 234 | 197 319 | |
| Выручка за предыдущий год | 531 178 | 1 289 815 | 1 546 732 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 482 072 | 1 137 581 | 1 349 413 | |
| Выручка за отчетный год | 531 178 | 1 289 815 | 1 546 732 | 2 136 735 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 135 | 152 234 | 197 319 | 258 739 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 135 | 17 897 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 159 823 | 204 786 | 240 842 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 526 043 | 1 137 581 | 1 349 413 | 1 877 996 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 135 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 43 971 | 159 823 | 204 736 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 464 | 2 077 | 2 780 | 29 575 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 240 | 4 817 | 455 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 031 | 3 488 | 190 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 706 | 8 618 | 8 931 | 29 130 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 377 | 161 | 13 | 17 717 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 464 | 2 077 | 2 830 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 240 | 4 817 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 91 | 1 031 | 3 488 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 706 | 8 618 | 8 931 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 286 | 161 | 13 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 571 | 1 631 | 2 254 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 893 | 446 | 566 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 893 | 446 | 556 | 5 915 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 571 | 1 631 | 2 214 | 23 149 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 571 | 1 631 | 2 214 | 23 149 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 571 | 1 631 | 2 254 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 571 | 5 202 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 621 | 5 252 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 202 | 7 416 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 252 | 7 466 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 631 | 2 214 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 631 | 2 214 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 631 | 2 214 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 631 | 2 214 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 252 | 7 466 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 621 | 5 252 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 59 902 | 107 902 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 444 817 | 1 532 478 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 442 458 | 1 519 519 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 747 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 359 | 12 212 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 384 915 | 1 424 576 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 321 736 | 1 348 250 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 302 | 71 257 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 488 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 471 | 909 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 406 | 672 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 460 554 | 60 208 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 460 554 | 59 851 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 357 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 534 732 | 127 598 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 270 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 126 328 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 534 732 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 28 213 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 615 | 25 550 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 48 615 | 25 550 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 402 | 62 787 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 62 787 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 402 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 937 | 3 275 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ |
| Активы | 53,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 13,90 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 27 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,00 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,66 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.