Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРКИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРКИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 852 | 24 872 | 20 470 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 560 | 1 227 | 953 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 558 | 1 225 | 951 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 292 | 23 645 | 19 517 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 563 | 10 189 | 10 189 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 107 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 289 | 7 849 | 9 328 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 439 | 5 500 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 549 | 25 852 | 24 872 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 908 | 1 560 | 1 227 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 841 | 1 558 | 1 225 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 67 | 2 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 641 | 24 292 | 23 645 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 990 | 10 563 | 10 189 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 905 | 9 289 | 13 456 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 530 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 216 | 4 439 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 852 | 24 872 | 20 470 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 139 | 2 139 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 800 | 10 315 | 10 921 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 800 | 10 315 | 10 921 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 704 | 19 771 | 16 177 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 676 | 19 771 | 16 177 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 549 | 25 852 | 24 872 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 211 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 139 | 2 139 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 072 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 800 | 10 315 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 800 | 10 315 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 338 | 22 704 | 19 771 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 338 | 22 676 | 19 771 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 456 | ||
| Выручка за предыдущий год | 71 032 | 38 105 | 1 560 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 576 | 41 374 | 3 149 |
| Выручка за отчетный год | 38 105 | 1 560 | 173 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 181 | 60 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 211 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 374 | 1 878 | 444 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 824 | 3 181 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 199 | 313 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 141 | 663 | 1 732 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 508 | 1 390 | 2 561 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 199 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 200 | 2 141 | 663 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 718 | 2 508 | 1 390 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 47 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 139 | 2 139 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 072 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 211 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 139 | 2 139 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 863 | 2 562 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 863 | 2 562 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 863 | 2 562 | |
| Убыток (ИТОГО) | 5 863 | 2 562 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 211 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 193 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 726 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 467 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 393 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 066 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 470 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 844 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 200 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 200 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 200 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ |
| Активы | 20,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -6,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,32 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 376 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.