Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРГО-М", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРГО-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 394 | 2 371 | 6 896 | 6 785 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 395 | 2 371 | 6 896 | 6 785 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 | 288 | 151 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 394 | 1 512 | 6 494 | 6 496 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 708 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 125 | 114 | 138 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 394 | 2 371 | 6 896 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 394 | 2 371 | 6 896 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 | 288 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 393 | 2 220 | 6 494 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 125 | 114 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 394 | 2 371 | 6 896 | 6 785 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 | 1 305 | 2 894 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 351 | 3 022 | 5 590 | 3 890 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 874 | 1 737 | 1 285 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 351 | 2 148 | 3 853 | 2 605 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 394 | 2 371 | 6 896 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 | 1 305 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 351 | 3 022 | 5 590 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 874 | 1 737 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 351 | 2 148 | 3 853 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 471 | 1 370 | ||
| Выручка за предыдущий год | 471 | 7 565 | 15 932 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 643 | 14 562 | ||
| Выручка за отчетный год | 471 | 7 565 | 15 932 | 11 921 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 | 5 871 | 1 370 | 1 575 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 | 1 370 | 1 575 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 949 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 436 | 1 694 | 14 562 | 10 346 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 | 1 370 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 436 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 | 493 | 1 012 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 131 | 109 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 116 | 746 | 454 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 | 493 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 131 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 116 | 746 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | 493 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 | 493 | 1 012 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 | 493 | 1 012 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 33 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 33 тыс. ₽ | 493 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 394 тыс. ₽ | 6,9 млн ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 43 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,23 | 1,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 1,18 | 1,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,19 | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 8,16 | 4,28 | 1,34 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,4 % | 7,1 % | 14,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 76,7 % | 37,8 % | 35,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 7 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.