Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС СТРОЙ", Сатка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 846 | 7 300 | 23 788 | 10 877 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 240 | 341 | 333 | 3 295 |
| Основные средства на конец отчетного года | 240 | 341 | 333 | 3 295 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 606 | 6 958 | 23 455 | 7 582 |
| Запасы на конец отчетного года | 408 | 555 | 1 200 | 2 637 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 120 | 1 863 | 17 984 | 4 646 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 78 | 4 540 | 4 271 | 299 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 808 | 7 300 | 23 788 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 240 | 341 | 333 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 240 | 341 | 333 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 567 | 6 959 | 23 455 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 408 | 555 | 1 200 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 | 1 864 | 17 984 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 76 | 4 540 | 4 271 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 846 | 7 298 | 23 788 | 10 877 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 | 1 364 | 13 398 | 8 731 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 844 | 5 934 | 10 390 | 2 146 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 437 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 344 | 5 434 | 6 453 | 1 878 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 268 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 808 | 7 300 | 23 788 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 103 | 1 364 | 13 398 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 705 | 5 936 | 10 390 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 437 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 205 | 5 436 | 6 453 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 121 | 1 446 | 1 781 | |
| Выручка за предыдущий год | 456 | 8 033 | 15 378 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 335 | 6 587 | 13 597 | |
| Выручка за отчетный год | 292 | 8 033 | 15 378 | 39 363 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 1 446 | 1 781 | 5 423 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 | 1 446 | 1 781 | 5 423 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 272 | 6 587 | 13 597 | 33 940 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 121 | 1 446 | 1 781 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | 1 640 | 1 734 | 5 066 |
| Прочие доходы за отчетный год | 282 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 88 | 47 | 357 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 119 | 1 640 | 1 734 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 282 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 88 | 47 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 | 1 261 | 1 273 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 379 | 461 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 379 | 461 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 261 | 1 273 | 5 066 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 261 | 1 273 | 5 066 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -7 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Активы | 846 тыс. ₽ | 7,3 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 10,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 8,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 1,17 | 2,26 | 3,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 1,08 | 2,14 | 2,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,77 | 0,41 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,19 | 0,56 | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 422,00 | 4,35 | 0,78 | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | 17,3 % | 5,4 % | 46,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -350,0 % | 92,4 % | 9,5 % | 58,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 548 дн. | 31 дн. | 32 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.