Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКОННАЯ МАНУФАКТУРА", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКОННАЯ МАНУФАКТУРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 452 | 2 646 | 2 716 | 7 850 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 452 | 2 646 | 2 716 | 7 850 |
| Запасы на конец отчетного года | 204 | 19 | 705 | 777 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 199 | 2 626 | 1 960 | 7 046 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 | 1 | 51 | 27 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 452 | 2 646 | 2 716 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 452 | 2 646 | 2 716 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 204 | 19 | 705 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 199 | 2 626 | 1 960 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 49 | 1 | 51 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 452 | 2 646 | 2 716 | 7 850 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 | 217 | 145 | 247 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 420 | 2 429 | 2 572 | 7 603 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 145 | 634 | 2 163 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 420 | 2 284 | 1 938 | 5 440 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 452 | 2 646 | 2 716 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 | 217 | 145 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 420 | 2 429 | 2 572 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 145 | 634 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 420 | 2 284 | 1 938 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 | 286 | 51 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 317 | 3 828 | 1 800 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 230 | 3 542 | 1 749 | |
| Выручка за отчетный год | 5 317 | 3 828 | 1 800 | 10 070 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 | 286 | 31 | 282 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 97 | 286 | 31 | 282 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 220 | 3 542 | 1 769 | 9 788 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 87 | 286 | 51 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 82 | 260 | 3 | 227 |
| Прочие доходы за отчетный год | 80 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 95 | 26 | 28 | 55 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 82 | 260 | 23 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 90 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 95 | 26 | 28 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 217 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | 43 | 75 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 61 | 43 | 75 | 125 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 | 217 | 102 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | 217 | 102 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 21 тыс. ₽ | 217 тыс. ₽ | -72 тыс. ₽ | 102 тыс. ₽ |
| Активы | 452 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 32 тыс. ₽ | 217 тыс. ₽ | 145 тыс. ₽ | 247 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,09 | 1,06 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 1,08 | 0,78 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 13,13 | 11,19 | 17,73 | 30,78 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % | 8,2 % | -2,7 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 65,6 % | 100,0 % | -49,7 % | 41,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 2 дн. | 145 дн. | 29 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.