Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСЕРВИС", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 113 | 177 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 114 | 177 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 58 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 83 | 176 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 124 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 19 | 125 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 58 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 12 | 83 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 113 | 177 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 | 10 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 16 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 | 16 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 798 | 670 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 798 | 651 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 | 20 | 124 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 16 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 | 16 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 413 | 364 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 413 | 364 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 129 | |||
| Выручка за предыдущий год | 129 | 51 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 227 | 140 | ||
| Выручка за отчетный год | 129 | 51 | 189 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 129 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 125 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 347 | 499 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 125 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | 132 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 14 | 66 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 14 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 8 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2 тыс. ₽ | -295 тыс. ₽ | -252 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 113 тыс. ₽ | 177 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | -690 тыс. ₽ | -509 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,00 | 0,14 | 0,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,00 | 0,07 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | -0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -6,11 | -2,88 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,0 % | -261,1 % | -142,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 61 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,26 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -288 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.