Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕХРЕМОНТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕХРЕМОНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 912 | 83 090 | 58 264 | 57 407 | 55 824 | 54 197 | 46 251 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 730 | 989 | 5 702 | 2 225 | 2 159 | 1 206 | 436 |
| Основные средства на конец отчетного года | 730 | 989 | 5 702 | 2 225 | 2 159 | 1 206 | 433 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 181 | 82 102 | 52 562 | 55 181 | 53 665 | 52 991 | 45 815 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 502 | 50 618 | 31 478 | 26 478 | 29 978 | 27 964 | 6 273 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 602 | 29 109 | 20 358 | 28 700 | 21 663 | 24 877 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 39 453 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 77 | 2 375 | 726 | 3 | 2 024 | 150 | 89 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 437 | 40 912 | 93 769 | 58 419 | 57 407 | 55 824 | 54 197 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 326 | 730 | 10 173 | 5 702 | 2 225 | 2 159 | 1 209 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 326 | 730 | 10 173 | 5 702 | 2 225 | 2 159 | 1 206 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 53 111 | 40 181 | 83 596 | 52 717 | 55 181 | 53 665 | 52 988 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 743 | 16 502 | 56 936 | 31 478 | 26 478 | 29 978 | 27 964 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 635 | 23 602 | 25 808 | 20 513 | 28 700 | 21 663 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 874 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 733 | 77 | 852 | 726 | 3 | 2 024 | 150 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 912 | 83 090 | 58 264 | 57 407 | 55 824 | 54 197 | 46 251 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 395 | 3 116 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 889 | 7 996 | 4 675 | 1 757 | 1 220 | 752 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 889 | 335 | 752 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 661 | 4 675 | 1 757 | 1 220 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 517 | 76 085 | 72 776 | 73 616 | 73 886 | 72 486 | 64 726 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 448 | 352 | 2 322 | 8 368 | 10 636 | 20 572 | 20 467 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 069 | 75 733 | 70 454 | 65 248 | 63 250 | 51 914 | 44 259 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 437 | 40 912 | 93 769 | 58 419 | 57 407 | 55 824 | 54 197 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 395 | 4 447 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 360 | 14 480 | 7 996 | 4 675 | 1 757 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 044 | 335 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 360 | 10 436 | 7 661 | 4 675 | 1 757 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 128 | 39 517 | 74 842 | 72 931 | 73 616 | 73 886 | 73 705 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 448 | 4 775 | 2 322 | 8 368 | 10 636 | 20 572 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 124 | 39 069 | 70 067 | 70 609 | 65 248 | 63 250 | 53 133 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 878 | 131 209 | 119 424 | 105 978 | 120 598 | 109 935 | |
| Выручка за предыдущий год | 66 731 | 33 694 | 60 435 | 40 957 | 52 241 | 56 671 | 52 127 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 66 802 | 31 816 | 70 774 | 78 467 | 53 737 | 63 927 | 57 808 |
| Выручка за отчетный год | 33 694 | 39 971 | 40 957 | 52 241 | 56 671 | 52 127 | 70 017 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 878 | 3 226 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 878 | 3 226 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 816 | 36 745 | 78 467 | 53 737 | 63 927 | 57 808 | 86 962 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 878 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 873 | 2 193 | 15 548 | 18 893 | 10 668 | 8 203 | 20 286 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 841 | 225 | 11 | 254 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 215 | 163 | 13 088 | 11 237 | 9 621 | 7 171 | 18 820 |
| Прочие расходы за отчетный год | 218 | 355 | 2 235 | 7 645 | 1 047 | 1 032 | 1 212 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 873 | 43 122 | 15 548 | 18 893 | 10 668 | 8 179 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 642 | 225 | 11 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 176 | 215 | 26 985 | 13 088 | 11 237 | 9 621 | 7 159 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 125 | 218 | 15 495 | 2 235 | 7 645 | 1 047 | 1 020 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 446 | 286 | 1 622 | 1 150 | 310 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 254 | 427 | 223 | 73 | 463 | 168 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 427 | 471 | 73 | 463 | 168 | 148 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 446 | 1 722 | 1 622 | 1 150 | 310 | 282 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 446 | 1 722 | 1 622 | 1 150 | 310 | 282 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 41,0 млн ₽ | 52,2 млн ₽ | 56,7 млн ₽ | 52,1 млн ₽ | 70,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | -27,0 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 310 тыс. ₽ | 282 тыс. ₽ | |
| Активы | 83,1 млн ₽ | 58,3 млн ₽ | 57,4 млн ₽ | 55,8 млн ₽ | 54,2 млн ₽ | 46,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ | -22,5 млн ₽ | -20,9 млн ₽ | -19,8 млн ₽ | -19,5 млн ₽ | -19,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +27,6 % | +8,5 % | -8,0 % | +34,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 0,72 | 0,75 | 0,73 | 0,73 | 0,71 | 1,25 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,29 | 0,39 | 0,32 | 0,35 | 0,61 | 0,92 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,61 | 0,59 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,04 | -0,39 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,42 | 0,28 ▼ |
| Финансовый рычаг | 25,67 | — | — | — | — | — | 0,42 |
| Рентабельность продаж | — | -91,6 % | -2,9 % | -12,8 % | -10,9 % | -24,2 % | 1,1 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | -65,8 % | 3,1 % | 2,0 % | 0,6 % | 0,4 % | 0,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | -46,3 % | 2,8 % | 2,1 % | 0,6 % | 0,6 % | 0,1 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 55,3 % | — | — | — | — | — | 6,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,70 | 0,91 | 1,02 | 0,96 | 1,51 | 0,83 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 181 дн. | 201 дн. | 140 дн. | 174 дн. | — | 83 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 503 дн. | 146 дн. | 180 дн. | 171 дн. | 177 дн. | 26 дн. | 62 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 30.20.9 (компаний: 81).