Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕРН 2000", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕРН 2000"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 740 | 41 688 | 45 495 | 44 983 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 669 | 6 594 | 6 519 | 6 445 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 669 | 6 594 | 6 519 | 6 445 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 071 | 35 094 | 38 976 | 38 538 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 846 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 040 | 35 020 | 36 990 | 38 512 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 74 | 140 | 26 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 172 | 39 740 | 41 688 | 45 495 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 744 | 6 669 | 6 594 | 6 519 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 744 | 6 669 | 6 594 | 6 519 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 428 | 33 071 | 35 094 | 38 976 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 846 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 364 | 33 040 | 35 020 | 36 990 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 64 | 31 | 74 | 140 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 740 | 41 688 | 45 495 | 44 983 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 676 | 41 605 | 45 383 | 44 699 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 | 83 | 112 | 284 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 64 | 83 | 112 | 284 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 172 | 39 740 | 41 688 | 45 495 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 072 | 39 676 | 41 605 | 45 383 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | 64 | 83 | 112 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 64 | 83 | 112 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 841 | 2 508 | 2 587 | 1 970 |
| Выручка за предыдущий год | 3 559 | 3 145 | 3 366 | 3 027 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 718 | 637 | 779 | 1 057 |
| Выручка за отчетный год | 3 145 | 3 366 | 3 027 | 3 096 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 508 | 2 587 | 1 970 | 2 188 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 508 | 2 587 | 1 970 | 2 188 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 637 | 779 | 1 057 | 908 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 841 | 2 508 | 2 587 | 1 970 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 508 | 2 098 | 3 952 | 271 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 124 | 2 253 | 1 642 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 613 | 271 | 3 559 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 643 | 2 508 | 2 098 | 3 952 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 839 | 5 | 124 | 2 253 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 5 | 613 | 271 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 448 | 2 508 | 1 929 | 3 779 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 195 | 169 | 173 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 169 | 173 | 165 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 508 | 1 929 | 3 779 | 106 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 508 | 1 929 | 3 779 | 106 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 106 тыс. ₽ |
| Активы | 39,7 млн ₽ | 41,7 млн ₽ | 45,5 млн ₽ | 45,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 39,7 млн ₽ | 41,6 млн ₽ | 45,4 млн ₽ | 44,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 516,73 | 422,82 | 348,00 | 135,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 516,73 | 422,82 | 331,52 | 135,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 | 0,89 | 1,25 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,3 % | 4,6 % | 8,3 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,3 % | 4,6 % | 8,3 % | 0,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 637 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 135,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.