Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЗИТИВСТРОЙ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЗИТИВСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 147 | 12 138 | 19 642 | 18 189 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 147 | 12 138 | 19 641 | 18 188 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 537 | 2 234 | 3 150 | 1 875 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 356 | 8 755 | 16 091 | 16 243 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 254 | 1 149 | 400 | 70 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 147 | 12 138 | 19 642 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 147 | 12 138 | 19 641 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 537 | 2 234 | 3 150 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 356 | 8 755 | 16 091 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 254 | 1 149 | 400 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 147 | 12 138 | 19 642 | 18 189 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 787 | 6 439 | 8 927 | 9 606 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 359 | 5 699 | 10 714 | 8 583 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 359 | 5 699 | 10 714 | 8 583 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 147 | 12 138 | 19 642 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 788 | 6 439 | 8 925 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 359 | 5 699 | 10 717 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 359 | 5 699 | 10 717 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 012 | 3 133 | ||
| Выручка за предыдущий год | 64 028 | 50 487 | 39 775 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 016 | 53 280 | 36 642 | |
| Выручка за отчетный год | 64 028 | 50 487 | 39 775 | 37 338 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 012 | 3 135 | 1 327 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 012 | 3 135 | 1 327 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 016 | 53 280 | 36 640 | 36 011 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 012 | 3 133 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 864 | 2 847 | 1 029 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 37 | 179 | 7 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 185 | 233 | 295 | 298 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 864 | 2 845 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 | 179 | 7 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 185 | 233 | 295 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 777 | 2 482 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 087 | 505 | 363 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 087 | 505 | 363 | 348 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 777 | 2 484 | 681 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 777 | 2 484 | 681 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,8 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 681 тыс. ₽ |
| Активы | 18,1 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 18,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,8 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 9,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,17 | 2,13 | 1,83 | 2,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,51 | 1,74 | 1,54 | 1,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,20 | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,53 | 0,45 | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 0,85 | 0,89 | 1,20 | 0,89 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 53,9 % | -27,6 % | 12,6 % | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | -52,1 % | 27,8 % | 7,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 15 дн. | 31 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.