Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕР ГРУПП", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕР ГРУПП"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 749 | 18 762 | 31 471 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 914 | 618 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 914 | 618 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 749 | 17 848 | 30 854 |
| Запасы на конец отчетного года | 644 | 944 | 844 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 60 | 89 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 102 | 16 822 | 27 926 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 22 | 1 994 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 749 | 18 762 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 914 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 914 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 749 | 17 848 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 644 | 944 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 60 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 102 | 16 822 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 22 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 749 | 18 762 | 31 471 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 691 | 1 152 | 1 593 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 191 | 652 | 1 093 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 058 | 17 611 | 29 879 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 215 | 196 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 058 | 17 396 | 29 683 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 749 | 18 762 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 691 | 1 152 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 191 | 652 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 058 | 17 611 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 215 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 058 | 17 396 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 691 | 1 387 | |
| Выручка за предыдущий год | 86 359 | 96 075 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 84 668 | 94 688 | |
| Выручка за отчетный год | 86 359 | 96 075 | 79 854 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 691 | 1 387 | 12 874 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 423 | 612 | 566 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 268 | 775 | 12 308 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 84 668 | 94 688 | 66 980 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 423 | 612 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 268 | 775 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 273 | 576 | 517 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 151 | 36 | 49 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 273 | 576 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 151 | 36 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 191 | 460 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 82 | 116 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 82 | 116 | 77 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 191 | 460 | 440 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 191 | 460 | 440 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 191 | 460 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 191 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 191 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 191 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 191 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 191 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 191 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 85 080 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 85 079 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 85 567 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 85 166 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 160 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 241 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 490 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 490 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 490 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 86,4 млн ₽ | 96,1 млн ₽ | 79,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 191 тыс. ₽ | 460 тыс. ₽ | 440 тыс. ₽ |
| Активы | 16,7 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 31,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 691 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +11,3 % | -16,9 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,01 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,96 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,06 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 23,24 | 15,29 | 18,76 |
| Рентабельность продаж | 0,5 % | 0,6 % | 0,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | 0,5 % | 0,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 2,5 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,6 % | 39,9 % | 27,6 % |
| Оборачиваемость активов | 5,16 | 5,12 | 2,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 68 дн. | 64 дн. | 128 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 4 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.