Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ "АЛЬФАСТРОЙ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ "АЛЬФАСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 649 | 3 349 | 2 836 | 4 711 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 649 | 3 349 | 2 836 | 4 712 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 663 | 3 345 | 2 805 | 4 710 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 950 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 4 | 31 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 649 | 3 349 | 2 872 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 649 | 3 349 | 2 872 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 663 | 3 345 | 2 821 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 950 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 4 | 31 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 649 | 3 349 | 2 836 | 4 711 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 562 | 2 701 | 544 | 3 616 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 552 | 2 691 | 534 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 87 | 648 | 2 292 | 1 096 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 153 | 166 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 87 | 495 | 2 126 | 1 096 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 649 | 3 349 | 2 872 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 562 | 2 701 | 600 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 552 | 2 691 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 87 | 648 | 2 272 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 153 | 166 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 | 495 | 2 106 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 661 | 6 924 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 661 | 6 924 | 2 409 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 136 | |||
| Выручка за отчетный год | 7 661 | 6 924 | 2 409 | 6 126 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 661 | 6 924 | 2 409 | 3 175 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 750 | 2 483 | 3 175 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 911 | 4 441 | 4 479 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 951 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 750 | 2 483 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 911 | 4 441 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 713 | 2 363 | 3 105 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 3 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 13 | 9 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 210 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 1 330 | 38 | 61 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 713 | 2 363 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 3 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 13 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 210 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 1 330 | 38 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 552 | 2 290 | ||
| Прочее за предыдущий год | 161 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | |||
| Прочее за отчетный год | 161 | 73 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 552 | 2 290 | 3 071 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 552 | 2 290 | 3 071 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 552 | 2 290 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 4,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 65,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 84,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.