Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИДЕЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИДЕЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 95 298 | 185 671 | 46 751 | 40 025 | 32 109 | 45 407 | 50 941 | 52 594 | 32 667 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 82 | 133 | 128 | 376 | 3 368 | 3 272 | 3 174 | 3 098 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 82 | 133 | 128 | 348 | 251 | 154 | 78 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 376 | 3 020 | 3 021 | 3 020 | 3 020 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 95 216 | 185 538 | 46 623 | 40 025 | 31 733 | 42 039 | 47 669 | 49 420 | 29 569 |
| Запасы на конец отчетного года | 657 | 650 | 3 645 | 4 691 | 3 091 | 3 381 | 3 379 | 3 379 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 92 991 | 178 410 | 272 | 8 023 | 19 552 | 30 042 | 35 719 | 40 935 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 42 167 | 31 867 | 21 012 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 568 | 6 478 | 539 | 135 | 7 490 | 8 906 | 8 569 | 5 106 | 5 178 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 95 298 | 185 671 | 46 751 | 92 248 | 32 109 | 45 407 | 50 941 | 52 594 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 82 | 133 | 128 | 376 | 3 368 | 3 272 | 3 174 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 82 | 133 | 128 | 348 | 251 | 154 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 376 | 3 020 | 3 021 | 3 020 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 95 216 | 185 538 | 46 623 | 92 248 | 31 733 | 42 039 | 47 669 | 49 420 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 657 | 650 | 3 645 | 8 323 | 4 691 | 3 091 | 3 381 | 3 379 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 991 | 11 243 | 272 | 69 139 | 19 552 | 30 042 | 35 719 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 167 167 | 42 167 | 40 935 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 568 | 6 478 | 539 | 14 786 | 7 490 | 8 906 | 8 569 | 5 106 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 95 298 | 185 671 | 46 751 | 40 025 | 32 109 | 45 407 | 50 941 | 52 594 | 32 667 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 87 827 | 182 282 | 35 640 | 39 992 | 31 191 | 44 324 | 50 263 | 52 372 | 32 517 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 630 | 39 982 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 471 | 3 389 | 11 111 | 33 | 918 | 1 083 | 678 | 222 | 150 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 405 | 11 051 | 69 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 066 | 3 389 | 60 | 33 | 1 083 | 678 | 222 | 150 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 849 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 95 298 | 185 671 | 46 751 | 92 248 | 32 109 | 45 407 | 50 941 | 52 594 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 87 827 | 182 282 | 35 640 | 77 981 | 31 191 | 44 324 | 50 263 | 52 372 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 182 272 | 35 630 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 471 | 3 389 | 11 111 | 14 267 | 918 | 1 083 | 678 | 222 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 405 | 11 051 | 1 809 | 69 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 066 | 3 389 | 60 | 12 458 | 1 083 | 678 | 222 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 849 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 468 | 122 550 | 10 418 | 200 339 | 48 606 | 56 831 | 36 230 | 578 | |
| Выручка за предыдущий год | 108 252 | 158 029 | 19 392 | 143 450 | 31 737 | 34 947 | 20 739 | 12 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 784 | 35 479 | 8 974 | 56 889 | 16 869 | 21 884 | 15 491 | 566 | |
| Выручка за отчетный год | 108 252 | 158 029 | 19 392 | 7 770 | 31 737 | 34 947 | 20 739 | 12 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 468 | 87 535 | 10 418 | 4 125 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 468 | 87 535 | 3 987 | 3 754 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 431 | 371 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 784 | 70 494 | 8 974 | 3 645 | 16 869 | 21 884 | 15 491 | 566 | 410 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 468 | 87 535 | 3 987 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 35 015 | 6 431 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 49 346 | 96 233 | 4 377 | 6 738 | 4 260 | 2 371 | 2 755 | 3 073 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 161 | 642 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 51 | 30 | 69 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 44 525 | 92 007 | 93 901 | 2 151 | 6 532 | 3 265 | 2 028 | 2 737 | 3 068 |
| Прочие расходы за отчетный год | 40 642 | 83 309 | 249 685 | 2 140 | 137 | 995 | 343 | 18 | 5 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 49 346 | 96 233 | 2 918 | 6 738 | 4 260 | 2 371 | 2 755 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 753 | 6 161 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 51 | 69 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 525 | 85 254 | 93 901 | 1 374 | 6 532 | 3 265 | 2 028 | 2 737 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 642 | 83 309 | 249 685 | 1 544 | 137 | 995 | 343 | 18 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 817 | 94 455 | 80 675 | 20 210 | 13 133 | 5 939 | 2 109 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 529 | 5 716 | 984 | 2 200 | 994 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 529 | 1 778 | 984 | 2 200 | 994 | 56 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 47 817 | 94 455 | 4 352 | 20 210 | 13 133 | 5 939 | 2 109 | 2 645 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 817 | 94 455 | 4 352 | 20 210 | 13 133 | 5 939 | 2 109 | 2 645 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 94 455 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 182 272 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 182 282 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 630 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 640 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 146 642 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 146 642 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 146 642 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 146 642 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 640 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 182 282 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 261 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 903 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 210 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 693 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 642 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 016 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 165 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 461 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 136 811 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 125 648 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 11 163 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 158 011 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 11 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 158 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 000 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 000 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,8 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 12 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 4,4 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | |
| Активы | 40,0 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | 45,4 млн ₽ | 50,9 млн ₽ | 52,6 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 40,0 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 44,3 млн ₽ | 50,3 млн ₽ | 52,4 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +308,5 % | +10,1 % | -40,7 % | -99,9 % | -100,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1 212,88 | 34,57 | 38,82 | 70,31 | 222,61 | 197,13 | 2,35 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1 212,88 | 29,46 | 35,96 | 65,32 | 207,39 | 174,60 | 1,04 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 969,76 | 8,16 | 8,22 | 12,64 | 23,00 | 174,60 | 0,80 ▲ |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,66 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,29 ▲ |
| Рентабельность продаж | 48,3 % | 46,8 % | 37,4 % | 25,3 % | -4 616,7 % | — | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | 56,0 % | 63,7 % | 37,6 % | 28,6 % | 17 575,0 % | — | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,9 % | 62,9 % | 28,9 % | 11,7 % | 4,0 % | 8,1 % | 2,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,9 % | 64,8 % | 29,6 % | 11,8 % | 4,0 % | 8,1 % | 7,2 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,19 | 0,99 | 0,77 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 1,83 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 377 дн. | 225 дн. | 314 дн. | 629 дн. | 1 245 106 дн. | — | 18 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 102 дн. | 52 дн. | 80 дн. | 2 179 дн. | 3 008 дн. | 56 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 197,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.72 (компаний: 5651).