Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛСЕРВИС-ПРОМ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛСЕРВИС-ПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 252 | 1 393 | 1 350 | 2 706 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 | 30 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 37 | 30 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 214 | 1 393 | 1 350 | 2 676 |
| Запасы на конец отчетного года | 369 | 1 053 | 1 056 | 1 602 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 30 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 522 | 236 | 258 | 745 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 311 | 96 | 4 | 314 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 7 | 2 | 15 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 252 | 1 393 | 1 350 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 214 | 1 393 | 1 350 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 369 | 1 053 | 1 056 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 30 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 522 | 236 | 258 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 311 | 96 | 4 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 7 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 252 | 1 393 | 1 350 | 2 706 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 268 | 1 190 | 1 159 | 1 689 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 68 | 990 | 959 | 1 489 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 984 | 203 | 192 | 1 017 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 984 | 203 | 192 | 1 017 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 252 | 1 393 | 1 350 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 268 | 1 190 | 1 159 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 68 | 990 | 959 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 984 | 203 | 192 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 984 | 203 | 192 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 384 | 2 270 | 667 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 393 | 7 244 | 2 785 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 009 | 4 974 | 2 118 | |
| Выручка за отчетный год | 7 393 | 7 244 | 2 785 | 6 082 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 384 | 2 270 | 667 | 3 055 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 105 | 780 | 793 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 | 7 | 4 | 2 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 277 | 1 483 | 708 | 2 260 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 009 | 4 974 | 2 118 | 3 027 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 105 | 780 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 | 7 | 4 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 277 | 1 483 | 708 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 85 | 1 077 | 690 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 417 | 20 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 119 | 6 | 103 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 85 | 1 077 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 417 | 20 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 119 | 6 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 | 924 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 153 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 153 | 146 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 67 | 924 | 544 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 | 924 | 544 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 67 | 924 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 | 990 | 959 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 268 | 1 190 | 1 159 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 | 990 | 959 | 1 489 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 268 | 1 190 | 1 159 | 1 689 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 | 922 | 530 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 68 | 922 | 530 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 | 922 | 530 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 68 | 922 | 530 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 31 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 31 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 268 | 1 190 | 1 159 | 1 689 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 268 | 1 190 | 1 159 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 176 | 353 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 176 | 8 705 | 3 374 | 7 561 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 147 | 8 085 | 3 286 | 6 357 |
| Прочие поступления за отчетный год | 29 | 620 | 88 | 1 204 |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 070 | 3 466 | 7 208 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 744 | 2 939 | 5 742 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 351 | 323 | 1 202 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 153 | 41 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 822 | 163 | 264 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 70 | 150 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 | 150 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 70 | 150 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 246 | 310 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 67 тыс. ₽ | 924 тыс. ₽ | -31 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 6,86 | 7,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 1,64 | 1,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,47 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | 66,3 % | -2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 77 дн. | 182 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 7,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.