Финансы ООО "КАЛИПСО", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛИПСО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 6 041 | 5 993 | 5 993 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 6 041 | 5 993 | 5 993 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 6 035 | 2 391 | 5 992 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 601 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 346 | 6 041 | 6 040 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 336 | 6 041 | 6 040 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 326 | 6 034 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 035 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 5 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 6 041 | 5 993 | 5 993 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 050 | 6 068 | 6 068 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 61 | 83 | 83 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 989 | 5 985 | 5 985 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 346 | 6 041 | 6 040 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 355 | 6 050 | 6 049 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 | 61 | 61 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 339 | 5 989 | 5 988 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 66 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 66 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 20 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 10 | 10 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 10 | 10 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 66 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 66 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 7 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | -66 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | -9 тыс. ₽ | -75 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,00 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,00 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,00 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.