Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "БАМ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "БАМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 855 836 | 1 007 343 | 196 738 | 207 888 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 69 760 | 59 991 | 52 689 | 42 001 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 69 635 | 59 969 | 52 275 | 41 156 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 115 | 22 | 414 | 845 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 786 076 | 947 352 | 144 049 | 165 887 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 103 542 | 641 403 | 3 726 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 411 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 653 969 | 279 427 | 139 709 | 151 797 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 800 | 20 612 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 520 | 2 405 | 614 | 14 090 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 245 | 1 095 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 855 836 | 1 007 343 | 196 738 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 69 760 | 59 991 | 52 689 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 69 635 | 59 969 | 52 275 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 115 | 22 | 414 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 786 076 | 947 352 | 144 049 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 103 542 | 641 402 | 3 726 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 411 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 653 969 | 279 427 | 139 709 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 800 | 20 612 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 520 | 2 405 | 614 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 245 | 1 095 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 855 836 | 1 007 343 | 196 738 | 207 888 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 195 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 302 717 | 300 996 | 555 | 996 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 301 689 | 300 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 028 | 996 | 555 | 996 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 535 924 | 1 281 078 | 1 169 919 | 1 198 074 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 136 127 | 189 750 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 399 797 | 1 091 328 | 1 169 919 | 1 198 074 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 855 836 | 1 007 343 | 196 738 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 195 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 302 717 | 300 996 | 555 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 301 689 | 300 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 028 | 996 | 555 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 535 924 | 1 281 078 | 1 169 919 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 136 127 | 189 750 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 399 797 | 1 091 328 | 1 169 919 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 179 | |||
| Выручка за предыдущий год | 501 213 | 714 345 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 481 034 | 1 158 949 | ||
| Выручка за отчетный год | 501 213 | 714 345 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 179 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 851 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 328 | 25 472 | 8 550 | 5 635 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 481 034 | 1 158 949 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 851 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 328 | 25 472 | 8 550 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 22 000 | 161 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 333 | 1 070 | 190 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 693 | 54 235 | 8 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 506 | 93 614 | 357 | 12 997 |
| Прочие расходы за отчетный год | 47 093 | 147 850 | 7 269 | 25 598 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 22 000 | 161 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 333 | 1 070 | 190 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 693 | 54 235 | 8 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 506 | 93 614 | 357 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 093 | 147 850 | 7 269 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 185 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 32 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 78 | 392 | ||
| Прочее за предыдущий год | 66 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 185 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 441 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 78 | 392 | 431 | |
| Прочее за отчетный год | 66 | 14 549 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 195 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 195 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 20 000 | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 2 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 002 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 20 000 | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 2 | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 20 002 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 317 | 591 926 | 399 005 | 17 446 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 63 317 | 591 926 | 399 005 | 17 446 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 256 | 591 926 | 399 005 | 17 446 |
| Убыток (ИТОГО) | 22 256 | 591 926 | 399 005 | 17 446 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 061 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 41 061 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 195 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 195 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 476 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 320 041 | 46 118 | 48 630 | 25 095 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 172 662 | 43 468 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 147 379 | 2 650 | 48 630 | 25 095 |
| Платежи – всего за отчетный год | 337 247 | 46 238 | 50 416 | 11 619 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 210 387 | 31 846 | 6 453 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 746 | 10 845 | 1 971 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 943 | 2 302 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 622 | 184 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 108 549 | 1 061 | 41 992 | 11 619 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 105 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 280 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 22 280 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 175 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 175 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 174 890 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 174 890 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 182 350 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 182 350 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 476 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -591,9 млн ₽ |
| Активы | 1,01 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | -574,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,57 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -58,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 202 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 344 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,35 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -8,33 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -57 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.