Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "МС-СЕРВИС", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "МС-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 554 | 5 053 | 480 | 2 201 | 6 618 | 14 668 | 8 666 | 5 510 | 2 360 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 4 | 700 | 410 | 211 | 36 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 700 | 410 | 211 | 36 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 | 4 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 554 | 5 049 | 476 | 2 201 | 6 618 | 13 968 | 8 256 | 5 299 | 2 324 |
| Запасы на конец отчетного года | 213 | 562 | 409 | 692 | 3 749 | 2 688 | 2 197 | 927 | 1 176 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 302 | 4 487 | 65 | 1 501 | 2 820 | 11 216 | 6 048 | 4 316 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 110 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 39 | 2 | 8 | 49 | 64 | 11 | 56 | 38 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 554 | 5 053 | 480 | 3 452 | 6 618 | 14 668 | 8 666 | 5 510 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 700 | 410 | 211 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 700 | 410 | 211 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 554 | 5 049 | 480 | 3 452 | 6 618 | 13 968 | 8 256 | 5 299 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 213 | 562 | 409 | 1 780 | 3 749 | 2 688 | 2 197 | 927 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 302 | 4 487 | 65 | 1 670 | 2 820 | 11 216 | 6 048 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 316 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 | 2 | 2 | 49 | 64 | 11 | 56 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 554 | 5 053 | 480 | 2 201 | 6 618 | 14 668 | 8 666 | 5 510 | 2 360 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 | 171 | 327 | 694 | 2 789 | 3 197 | 2 686 | 1 657 | 861 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 | 161 | 317 | 684 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 935 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 935 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 518 | 4 882 | 153 | 1 507 | 3 829 | 8 536 | 5 980 | 3 853 | 1 499 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 93 | 42 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 518 | 4 789 | 111 | 1 507 | 3 829 | 8 536 | 5 980 | 3 853 | 1 499 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 554 | 5 053 | 480 | 3 452 | 6 618 | 14 668 | 8 666 | 5 510 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 | 171 | 327 | 2 398 | 2 789 | 3 197 | 2 686 | 1 657 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 | 161 | 317 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 935 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 935 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 518 | 4 882 | 153 | 1 054 | 3 829 | 8 536 | 5 980 | 3 853 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 93 | 42 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 518 | 4 789 | 111 | 1 054 | 3 829 | 8 536 | 5 980 | 3 853 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 233 | 865 | 776 | 65 063 | 35 936 | 118 243 | 140 788 | 76 045 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 495 | 25 346 | 28 248 | 33 277 | 18 221 | 59 414 | 70 831 | 38 228 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 262 | 24 481 | 27 472 | 31 786 | 17 715 | 58 829 | 69 957 | 37 817 | |
| Выручка за отчетный год | 11 495 | 25 346 | 28 248 | 21 476 | 18 221 | 59 414 | 70 831 | 38 228 | 16 325 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 233 | 865 | 776 | 1 196 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 64 | 182 | 208 | 484 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 56 | 177 | 18 | 222 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 113 | 506 | 550 | 490 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 262 | 24 481 | 27 472 | 20 280 | 17 715 | 58 829 | 69 957 | 37 817 | 16 407 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 64 | 182 | 208 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 56 | 177 | 18 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 113 | 506 | 550 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 | 169 | 195 | 458 | 17 | 75 | 372 | 153 | 849 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 43 | 120 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 518 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 13 | 13 | 26 | 17 | 32 | 252 | 150 | 331 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 | 169 | 195 | 90 | 17 | 75 | 372 | 153 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 43 | 120 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 13 | 13 | 90 | 17 | 32 | 252 | 150 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 135 | 156 | 1 109 | 391 | 408 | 359 | 187 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 34 | 39 | 292 | 98 | 102 | 143 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 34 | 39 | 92 | 98 | 102 | 143 | 77 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 | 135 | 156 | 366 | 391 | 408 | 359 | 187 | 79 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 135 | 156 | 366 | 391 | 408 | 359 | 187 | 79 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 | 135 | 156 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 18,2 млн ₽ | 59,4 млн ₽ | 70,8 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 391 тыс. ₽ | 408 тыс. ₽ | 359 тыс. ₽ | 187 тыс. ₽ | 79 тыс. ₽ | ||
| Активы | 6,6 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 861 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +226,1 % | +19,2 % | -46,0 % | -57,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,73 | 1,64 | 1,38 | 1,38 | 1,55 | 1,77 ▼ | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 1,32 | 1,01 | 1,13 | 0,77 | 1,11 ▼ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,77 | 0,79 ▼ | 0,75 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,22 | 0,31 | 0,30 | 0,36 | 0,43 ▼ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 1,37 | 3,59 | 2,23 | 2,33 | 1,74 | 0,88 ▼ | 0,80 |
| Рентабельность продаж | 2,8 % | 1,0 % | 1,2 % | 1,1 % | -0,5 % | 3,2 % ▼ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | 2,1 % | 0,7 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 1,7 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,9 % | 2,8 % | 4,1 % | 3,4 % | 3,3 % | 1,9 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,0 % | 12,8 % | 13,4 % | 11,3 % | 9,2 % | 8,8 % ▲ | 6,9 % |
| Оборачиваемость активов | 2,75 | 4,05 | 8,17 | 6,94 | 6,92 | 1,51 ▲ | 1,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 56 дн. | 69 дн. | 31 дн. | 41 дн. | — | 61 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 77 дн. | 17 дн. | 11 дн. | 9 дн. | 26 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 79 дн. | 53 дн. | 31 дн. | 37 дн. | 33 дн. | 69 дн. ▲ | 64 дн. |
| Финансовый цикл | 55 дн. | 33 дн. | 11 дн. | 13 дн. | — | 38 дн. | 54 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,42 | 0,39 | 0,28 | 0,27 | 0,35 | 0,51 ▼ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 4,84 | 5,15 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15776).