Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПАЛЛАДИЙ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПАЛЛАДИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 964 | 3 289 | 4 407 | 5 951 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 857 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 857 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 964 | 3 289 | 1 550 | 5 951 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 377 | 2 410 | 3 776 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 368 | 323 | 899 | 1 641 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 219 | 556 | 651 | 534 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 964 | 3 289 | 4 407 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 857 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 857 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 964 | 3 289 | 1 550 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 377 | 2 410 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 368 | 323 | 899 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 219 | 556 | 651 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 964 | 3 289 | 4 407 | 5 951 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 888 | 2 960 | 3 623 | 4 128 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 076 | 329 | 784 | 1 823 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 350 | 850 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 076 | 329 | 434 | 973 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 964 | 3 289 | 4 407 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 888 | 2 960 | 3 623 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 076 | 329 | 784 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 350 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 076 | 329 | 434 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 987 | 2 574 | 754 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 605 | 16 517 | 14 694 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 618 | 13 943 | 13 940 | |
| Выручка за отчетный год | 12 605 | 16 517 | 14 694 | 13 512 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 987 | 2 574 | 754 | 656 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 987 | 2 574 | 754 | 656 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 618 | 13 943 | 13 940 | 12 856 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 987 | 2 574 | 754 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 026 | 2 607 | 815 | 672 |
| Прочие доходы за отчетный год | 62 | 71 | 103 | 52 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 38 | 42 | 36 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 026 | 2 607 | 815 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 62 | 71 | 103 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 38 | 42 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 878 | 2 428 | 663 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 148 | 179 | 152 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 148 | 152 | 167 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 878 | 2 786 | 663 | 505 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 878 | 2 786 | 663 | 505 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 663 тыс. ₽ | 505 тыс. ₽ |
| Активы | 8,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,57 | 10,00 | 1,98 | 3,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 2,67 | 1,98 | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 1,69 | 0,83 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,90 | 0,82 | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 1,76 | 0,11 | 0,22 | 0,44 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 36,1 % | 84,7 % | 15,0 % | 8,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,7 % | 94,1 % | 18,3 % | 12,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 204 дн. | 63 дн. | — | 107 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.