Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИТАН", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИТАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 | 10 | 10 | 22 175 | 20 098 | 20 440 | 22 723 | 25 851 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 010 | 19 877 | 19 438 | 18 998 | 19 685 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 010 | 19 877 | 19 438 | 18 998 | 18 558 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 127 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 | 10 | 10 | 1 165 | 221 | 1 002 | 3 725 | 6 166 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 29 | 29 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 894 | 157 | 485 | 3 413 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 263 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 261 | 35 | 488 | 302 | 1 893 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 | 10 | 21 845 | 22 175 | 20 098 | 20 440 | 22 723 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 450 | 21 010 | 19 877 | 19 438 | 18 998 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 450 | 21 010 | 19 877 | 19 438 | 18 998 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 10 | 395 | 1 165 | 221 | 1 002 | 3 725 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 29 | 29 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 894 | 157 | 485 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 413 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 385 | 261 | 35 | 488 | 302 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 | 10 | 10 | 22 175 | 20 098 | 20 440 | 22 723 | 25 851 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 | 7 | 7 | 3 131 | 6 150 | 10 250 | 15 318 | 20 234 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 400 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 400 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 19 044 | 13 948 | 10 190 | 7 405 | 5 217 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 572 | 13 453 | 9 581 | 6 486 | 3 796 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 472 | 495 | 609 | 919 | 1 421 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 | 10 | 21 845 | 22 175 | 20 098 | 20 440 | 22 723 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 7 | 4 562 | 3 131 | 6 150 | 10 250 | 15 318 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 3 | 17 283 | 19 044 | 13 948 | 10 190 | 7 405 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 555 | 18 572 | 13 453 | 9 581 | 6 486 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 3 | 728 | 472 | 495 | 609 | 919 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 287 | 11 681 | 6 671 | 6 213 | 7 445 | |||
| Выручка за предыдущий год | 4 771 | 6 094 | 5 290 | 5 230 | 6 417 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 516 | 5 587 | 1 381 | 983 | 1 028 | |||
| Выручка за отчетный год | 6 094 | 5 290 | 5 230 | 6 417 | 7 231 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 587 | 1 381 | 983 | 1 028 | 1 264 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 85 | 78 | 66 | 39 | 465 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 30 | 1 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 1 | 69 | 48 | 66 | 38 | 465 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 044 | 85 | 78 | 66 | 39 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 632 | 16 | 30 | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 412 | 69 | 48 | 66 | 38 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 152 | 392 | 3 839 | 4 128 | 5 068 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 323 | 62 | 52 | 53 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 | 52 | 53 | 284 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 392 | 3 839 | 4 128 | 5 068 | 4 907 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 392 | 3 839 | 4 128 | 5 068 | 4 907 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 6,1 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | 392 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | ||
| Активы | 10 тыс. ₽ | 22,2 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -13,2 % | -1,1 % | +22,7 % | +12,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,33 | 0,06 | 0,02 | 0,10 | 0,50 | 1,18 | 2,16 ▼ | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,06 | 0,01 | 0,10 | 0,50 | 1,18 | 1,94 ▼ | 1,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,04 | 1,18 | 1,36 ▼ | 1,21 |
| Коэффициент автономии | 0,70 | 0,14 | 0,31 | 0,50 | 0,67 | 0,78 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,43 | 6,08 | 2,27 | 0,99 | 0,48 | 0,28 | 0,26 ▼ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | 8,3 % | 73,9 % | 81,2 % | 84,0 % | 82,5 % | 12,2 % ▲ | 5,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 6,4 % | 72,6 % | 78,9 % | 79,0 % | 67,9 % | 7,6 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 1,8 % | 19,1 % | 20,2 % | 22,3 % | 19,0 % | 2,0 % ▲ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 12,5 % | 62,4 % | 40,3 % | 33,1 % | 24,3 % | 8,7 % ▲ | 4,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,28 | 0,28 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 54 дн. | 11 дн. | 34 дн. | 194 дн. | — | 114 дн. | 120 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 8 дн. | 11 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 3 дн. ▼ | 6 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 67,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10 (компаний: 11930).