Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛЛИСТО", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛЛИСТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 047 | 4 585 | 6 026 | 9 972 | 15 949 | 18 867 | 11 176 | 12 225 | 12 770 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 581 | 692 | 502 | 340 | 191 | 114 | 23 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 581 | 692 | 502 | 340 | 191 | 114 | 23 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 466 | 3 893 | 5 524 | 9 632 | 15 949 | 18 867 | 10 985 | 12 111 | 12 747 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 293 | 1 923 | 3 103 | 3 287 | 4 295 | 4 770 | 5 463 | 6 568 | 6 780 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 471 | 637 | 517 | 2 329 | 8 605 | 2 179 | 1 230 | 489 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 750 | 1 681 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 702 | 1 333 | 1 904 | 4 016 | 3 049 | 4 168 | 4 292 | 5 054 | 4 286 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 047 | 4 585 | 6 026 | 6 406 | 15 949 | 18 867 | 11 176 | 12 225 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 581 | 692 | 502 | 23 | 191 | 114 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 581 | 692 | 502 | 23 | 191 | 114 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 466 | 3 893 | 5 524 | 6 383 | 15 949 | 18 867 | 10 985 | 12 111 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 293 | 1 923 | 3 103 | 3 784 | 4 295 | 4 770 | 5 463 | 6 568 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 471 | 637 | 517 | 878 | 8 605 | 2 179 | 1 230 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 750 | 489 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 702 | 1 333 | 1 904 | 1 721 | 3 049 | 4 168 | 4 292 | 5 054 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 047 | 4 585 | 6 026 | 9 972 | 15 949 | 18 867 | 11 176 | 12 225 | 12 770 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 427 | 10 049 | 7 043 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 417 | 10 039 | 7 033 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 942 | 19 106 | 26 349 | 20 882 | 5 522 | 8 818 | 4 133 | 12 887 | 34 877 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 942 | 19 106 | 26 349 | 20 882 | 5 522 | 8 818 | 4 133 | 12 887 | 34 877 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 047 | 4 585 | 6 026 | 6 406 | 15 949 | 18 867 | 11 176 | 12 225 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 110 | 10 427 | 10 049 | 7 043 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 100 | 10 417 | 10 039 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 942 | 19 106 | 26 349 | 4 296 | 5 522 | 8 818 | 4 133 | 12 887 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 942 | 19 106 | 26 349 | 4 296 | 5 522 | 8 818 | 4 133 | 12 887 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 064 | 35 801 | 331 724 | 372 627 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 10 683 | 69 909 | 128 297 | 159 811 | 173 818 | 167 587 | 185 667 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 320 | 79 239 | 133 317 | 122 747 | 138 017 | 164 137 | 186 960 | ||
| Выручка за отчетный год | 10 683 | 69 909 | 128 297 | 151 692 | 159 811 | 173 818 | 167 587 | 185 667 | 199 326 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 103 | 37 064 | 35 801 | 35 366 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 103 | 14 093 | 2 719 | 3 450 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 971 | 33 082 | 31 916 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 320 | 79 239 | 133 317 | 138 589 | 122 747 | 138 017 | 132 221 | 186 960 | 219 739 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 093 | 2 719 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 971 | 33 082 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 244 | 10 079 | 1 873 | 17 086 | 6 832 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 370 | 2 818 | 1 478 | 2 920 | 2 550 | 301 | 4 575 | 6 299 | 2 881 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 692 | 3 660 | 1 301 | 5 779 | 6 564 | 1 147 | 9 329 | 10 787 | 3 951 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 079 | 1 873 | 13 904 | 17 086 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 370 | 2 818 | 1 478 | 2 550 | 301 | 4 575 | 6 299 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 692 | 3 660 | 1 301 | 6 564 | 1 147 | 9 329 | 10 787 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 079 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 464 | 959 | 1 699 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 464 | 959 | 1 699 | 1 924 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 244 | 10 079 | 395 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 244 | 10 079 | 395 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 079 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 42 826 | 557 843 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 64 745 | 625 852 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 64 596 | 625 320 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 149 | 532 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 919 | 68 009 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 158 | 245 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 364 | 65 232 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 397 | 2 532 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 42 826 | 557 843 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 159,8 млн ₽ | 173,8 млн ₽ | 167,6 млн ₽ | 185,7 млн ₽ | 199,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 10,2 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | -213 тыс. ₽ | 395 тыс. ₽ | -7,7 млн ₽ | -21,5 млн ₽ | ||
| Активы | 10,0 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -10,9 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | -662 тыс. ₽ | -22,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +8,8 % | -3,6 % | +10,8 % | +7,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,46 | 2,89 | 2,14 | 2,66 | 0,94 | 0,37 | 2,33 ▼ | 1,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 2,11 | 1,60 | 1,34 | 0,43 | 0,17 | 1,03 ▼ | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,55 | 1,35 | 1,04 | 0,39 | 0,17 | 0,79 ▼ | 0,53 |
| Коэффициент автономии | -1,09 | 0,65 | 0,53 | 0,63 | -0,05 | -1,73 | 0,65 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | — | 0,53 | 0,88 | 0,59 | — | — | 0,29 | 0,43 |
| Рентабельность продаж | — | 8,8 % | 1,6 % | 2,1 % | -0,7 % | -10,2 % | 4,5 % ▼ | 6,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 6,3 % | -0,1 % | 0,2 % | -4,1 % | -10,8 % | 1,9 % ▼ | 3,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 102,7 % | 63,2 % | -1,1 % | 3,5 % | -63,0 % | -168,2 % | 2,1 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 96,7 % | -2,1 % | 5,6 % | — | — | 7,2 % | 11,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 10,02 | 9,21 | 15,00 | 15,19 | 15,61 | 1,82 ▲ | 2,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 20 дн. | 5 дн. | 3 дн. | 1 дн. | — | 18 дн. | 11 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 13 дн. | 13 дн. | 15 дн. | 13 дн. | 11 дн. | 56 дн. ▲ | 49 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 55 дн. | 16 дн. | 23 дн. | 11 дн. | 25 дн. | 58 дн. | 36 дн. ▼ | 40 дн. |
| Финансовый цикл | — | 16 дн. | -6 дн. | 6 дн. | -11 дн. | — | 29 дн. | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,17 | 0,65 | 0,53 | 0,62 | -0,06 | -1,74 | 0,72 ▼ | 0,64 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,05 | 12,65 | 7,09 | 7,08 | — | — | 5,85 | 5,41 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,37 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -173 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -10,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.22.1 (компаний: 5919).