Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙДОМ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 196 688 | 514 004 | 638 730 | 857 675 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 329 | 570 | 1 186 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 329 | 570 | 1 186 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 196 688 | 513 675 | 638 160 | 856 489 |
| Запасы на конец отчетного года | 108 726 | 50 102 | 17 569 | 148 724 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 851 | 2 124 | 494 | 407 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 64 905 | 247 419 | 354 161 | 592 713 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 207 341 | 205 774 | 82 677 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 207 | 6 666 | 60 162 | 31 968 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 196 689 | 514 004 | 638 730 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 329 | 570 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 329 | 570 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 196 689 | 513 675 | 638 160 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 108 726 | 50 102 | 17 569 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 851 | 2 124 | 494 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 905 | 247 419 | 354 161 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 207 341 | 205 774 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 207 | 6 666 | 60 162 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 196 688 | 514 003 | 638 730 | 857 675 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 055 | 76 631 | 185 937 | 251 420 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 045 | 76 621 | 185 927 | 251 410 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 190 634 | 437 372 | 452 792 | 606 255 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 125 | 2 700 | 49 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 189 509 | 437 372 | 450 092 | 606 206 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 196 689 | 514 003 | 638 730 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 055 | 76 631 | 185 937 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 045 | 76 621 | 185 927 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 190 634 | 437 372 | 452 792 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 125 | 2 700 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 189 509 | 437 372 | 450 092 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 716 | 85 466 | 146 526 | |
| Выручка за предыдущий год | 208 314 | 796 485 | 1 031 510 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 199 598 | 711 019 | 884 984 | |
| Выручка за отчетный год | 208 314 | 796 485 | 1 031 510 | 1 804 845 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 716 | 85 466 | 146 526 | 106 018 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 649 | 79 183 | 136 390 | 91 503 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 595 | 85 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 067 | 6 283 | 9 541 | 14 430 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 199 598 | 711 019 | 884 984 | 1 698 827 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 649 | 79 183 | 136 390 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 595 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 067 | 6 283 | 9 541 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 563 | 88 270 | 136 624 | 81 785 |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 142 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 53 | 7 | 95 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 851 | 390 | 1 453 | 1 753 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 884 | 438 | 1 219 | 11 376 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 563 | 88 270 | 136 624 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 142 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 53 | 7 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 851 | 390 | 1 453 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 884 | 438 | 1 219 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 044 | 70 577 | 109 306 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 519 | 17 693 | 27 318 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 519 | 17 693 | 27 318 | 16 302 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 044 | 70 577 | 109 306 | 65 483 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 044 | 70 577 | 109 306 | 65 483 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 044 | 70 577 | 109 306 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 045 | 76 621 | 185 927 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 055 | 76 631 | 185 937 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 045 | 76 621 | 185 927 | 251 410 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 055 | 76 631 | 185 937 | 251 420 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 045 | 70 577 | 109 306 | 65 483 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 045 | 70 577 | 109 306 | 65 483 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 045 | 70 577 | 109 306 | 65 483 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 045 | 70 577 | 109 306 | 65 483 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 055 | 76 631 | 185 937 | 251 420 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 055 | 76 631 | 185 937 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 535 | 47 296 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 138 297 | 491 235 | 699 533 | 2 160 442 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 137 384 | 422 997 | 540 954 | 1 952 014 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 7 133 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 913 | 68 238 | 151 446 | 240 |
| Платежи – всего за отчетный год | 168 270 | 482 700 | 652 237 | 2 189 194 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 130 484 | 452 968 | 561 297 | 1 717 442 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 189 | 2 908 | 3 936 | 17 440 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 067 | 17 696 | 23 652 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 37 597 | 85 | 69 308 | 430 660 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 33 110 | 2 200 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 110 | 36 107 | 16 178 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 33 110 | 36 107 | 16 178 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 44 183 | 13 978 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 44 183 | 13 978 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 | 4 000 | 558 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 20 | 5 300 | 335 658 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 300 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 300 | 335 100 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 300 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 157 | 459 | 53 496 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 6,0 млн ₽ | 109,3 млн ₽ |
| Активы | 196,7 млн ₽ | 638,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 1,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,59 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 17,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 199 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.