Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙДКОМ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙДКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 665 | 1 129 | 1 006 | 759 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 665 | 1 129 | 1 006 | 759 |
| Запасы на конец отчетного года | 594 | 396 | 10 | 4 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 025 | 629 | 740 | 240 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 | 104 | 256 | 515 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 665 | 1 129 | 1 006 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 665 | 1 129 | 1 006 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 594 | 396 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 025 | 629 | 740 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 46 | 104 | 256 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 665 | 1 129 | 1 006 | 759 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 700 | 1 350 | 1 350 | 1 350 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 700 | 1 350 | 1 350 | 1 350 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 124 | 76 | 98 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 124 | 76 | 98 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 665 | 1 129 | 1 006 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 700 | 1 350 | 1 350 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 700 | 1 350 | 1 350 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 124 | 76 | 98 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 124 | 76 | 98 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 2 447 | 2 803 | 2 339 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 637 | 2 930 | 2 475 | |
| Выручка за отчетный год | 2 447 | 2 803 | 2 339 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 637 | 2 930 | 2 475 | 217 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 11 | 8 | 8 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 11 | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -209 тыс. ₽ | -138 тыс. ₽ | -144 тыс. ₽ | -225 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 759 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -159 тыс. ₽ | -297 тыс. ₽ | -442 тыс. ₽ | -591 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,43 | 14,86 | 10,27 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,64 | 9,64 | 10,16 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 1,37 | 2,61 | — |
| Коэффициент автономии | -0,10 | -0,26 | -0,44 | -0,78 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,6 % | -12,2 % | -14,3 % | -29,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 82 дн. | 49 дн. | 1 дн. | 7 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -78 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.