Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЮЖНЫЙ УРАЛ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЮЖНЫЙ УРАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 | 13 | 244 279 | 314 477 | 308 987 | 287 003 | 298 886 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 63 949 | 71 315 | 103 859 | 100 230 | 86 498 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 63 949 | 71 315 | 103 859 | 100 230 | 82 632 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 866 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 | 13 | 180 330 | 243 162 | 205 129 | 186 773 | 212 388 |
| Запасы на конец отчетного года | 132 045 | 108 186 | 93 889 | 104 526 | 75 320 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 151 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 | 2 | 29 577 | 77 952 | 63 795 | 66 199 | 86 991 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 566 | 17 681 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 9 315 | 26 783 | 46 822 | 7 501 | 7 380 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 392 | 30 241 | 618 | 830 | 25 015 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 | 19 | 156 854 | 244 279 | 266 482 | 309 203 | 287 003 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 753 | 63 949 | 84 262 | 103 859 | 107 796 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 753 | 63 949 | 84 262 | 103 859 | 100 230 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 566 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 | 19 | 138 100 | 180 330 | 182 220 | 205 344 | 179 207 |
| Запасы на конец предыдущего года | 99 279 | 132 045 | 100 706 | 93 789 | 104 526 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 5 | 151 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 | 19 | 9 763 | 29 577 | 54 128 | 64 110 | 66 199 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 452 | 9 315 | 26 783 | 46 822 | 7 501 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 606 | 9 392 | 598 | 618 | 830 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 | 13 | 244 279 | 314 477 | 308 987 | 287 003 | 298 886 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 | 4 587 | 10 290 | 6 420 | 14 654 | 23 032 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 567 | 10 270 | 6 400 | 14 604 | 22 982 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 032 | 64 804 | 89 468 | 71 106 | 51 419 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 468 | 21 597 | 18 910 | 33 484 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 54 032 | 50 336 | 67 871 | 52 196 | 17 934 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 98 | 185 660 | 239 383 | 213 099 | 201 243 | 224 434 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 | 13 865 | 10 869 | 4 666 | 83 | 4 681 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 38 | 171 795 | 228 514 | 208 433 | 201 160 | 205 923 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 | 19 | 156 854 | 244 279 | 266 482 | 309 203 | 287 003 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 | 2 | 2 195 | 4 587 | 6 488 | 14 654 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 175 | 4 567 | 6 468 | 14 604 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 934 | 54 032 | 72 577 | 89 468 | 60 782 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 468 | 21 597 | 18 910 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 934 | 54 032 | 58 109 | 67 871 | 41 872 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 18 | 134 725 | 185 660 | 195 287 | 213 246 | 211 568 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 127 | 13 865 | 10 869 | 4 666 | 83 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 18 | 126 598 | 171 795 | 184 418 | 208 580 | 201 160 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 784 | 17 526 | 47 676 | 79 624 | 63 877 | ||
| Выручка за предыдущий год | 132 840 | 192 063 | 306 121 | 297 400 | 398 314 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 124 056 | 174 537 | 258 445 | 217 776 | 334 437 | ||
| Выручка за отчетный год | 192 063 | 306 121 | 297 400 | 398 314 | 328 376 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 526 | 34 049 | 79 551 | 63 877 | 47 683 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 558 | 9 531 | 27 165 | 22 026 | 14 058 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 35 | 9 968 | 24 518 | 52 386 | 41 851 | 33 625 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 174 537 | 272 072 | 217 849 | 334 437 | 280 693 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 110 | 7 558 | 22 637 | 27 250 | 22 026 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 674 | 9 968 | 25 039 | 52 374 | 41 851 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 483 | 6 780 | 10 241 | 10 687 | 10 960 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 116 | 192 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 330 | 1 656 | 3 668 | 2 263 | 139 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 247 | 27 206 | 4 287 | 15 249 | 6 063 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 8 992 | 28 301 | 17 659 | 24 325 | 9 214 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 457 | 2 483 | 4 831 | 10 330 | 10 687 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 116 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 330 | 1 671 | 3 668 | 2 263 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 207 | 4 247 | 12 298 | 4 287 | 15 249 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 860 | 8 992 | 28 433 | 17 655 | 24 325 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 083 | 2 392 | 3 721 | 7 856 | 8 136 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 392 | 5 703 | 7 786 | 8 136 | 8 378 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 392 | 5 703 | 7 786 | 8 136 | 8 378 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 083 | 2 392 | 3 721 | 7 856 | 8 136 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 87 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 87 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 | 7 987 | 22 044 | 22 370 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 112 | 205 626 | 302 837 | 311 948 | 387 939 | 366 165 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 197 481 | 286 961 | 287 313 | 366 663 | 338 610 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 112 | 8 145 | 15 876 | 24 635 | 21 276 | 27 555 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | 227 382 | 294 850 | 426 208 | 343 795 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 32 | 192 741 | 221 337 | 298 084 | 231 471 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 785 | 20 384 | 39 837 | 37 222 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 330 | 169 | 2 031 | 139 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 288 | 26 032 | 80 352 | 55 583 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 68 | 2 238 | 26 928 | 1 484 | 5 904 | 19 380 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 360 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 060 | 8 330 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 19 060 | 8 330 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 700 | 45 323 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 14 700 | 45 323 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 120 | 5 619 | 9 492 | 14 501 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 | 24 040 | 40 703 | 34 195 | 66 847 | 20 919 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 60 | 24 040 | 40 703 | 34 195 | 66 817 | 20 919 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 30 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 | 18 421 | 31 211 | 36 200 | 69 896 | 6 418 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 421 | 31 211 | 36 200 | 69 896 | 6 418 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 60 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 | 17 479 | 20 039 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 192,1 млн ₽ | 306,1 млн ₽ | 297,4 млн ₽ | 398,3 млн ₽ | 328,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -86 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | ||
| Активы | 13 тыс. ₽ | 244,3 млн ₽ | 314,5 млн ₽ | 309,0 млн ₽ | 287,0 млн ₽ | 298,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 4,6 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +59,4 % | -2,8 % | +33,9 % | -17,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,13 | 0,97 | 1,02 | 0,96 | 0,93 | 0,95 | 1,23 ▼ | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,21 | 0,44 | 0,52 | 0,40 | 0,50 | 0,98 ▼ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,05 | 0,11 | 0,22 | 0,07 | 0,11 | 0,61 ▼ | 1,04 |
| Коэффициент автономии | — | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,34 ▼ | 0,75 |
| Финансовый рычаг | — | 52,25 | 29,56 | 47,13 | 18,59 | 11,98 | 1,07 ▼ | 0,12 |
| Рентабельность продаж | — | 3,9 % | 3,1 % | 9,1 % | 5,5 % | 4,3 % | 3,9 % ▲ | 5,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,2 % | 1,9 % | 2,6 % | 2,0 % | 2,6 % | 2,0 % ▲ | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -661,5 % | 1,0 % | 1,8 % | 2,5 % | 2,8 % | 2,8 % | 1,4 % ▲ | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 52,1 % | 55,4 % | 121,3 % | 55,5 % | 36,4 % | 9,1 % ▲ | 4,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,79 | 0,97 | 0,96 | 1,39 | 1,10 | 1,04 ▲ | 0,85 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 56 дн. | 93 дн. | 78 дн. | 61 дн. | 97 дн. | 100 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 276 дн. | 145 дн. | 157 дн. | 114 дн. | 98 дн. | 37 дн. ▼ | 49 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.11 (компаний: 906).