Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СИМАКС", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СИМАКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 679 | 740 | 220 | 42 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 679 | 740 | 220 | 42 |
| Запасы на конец отчетного года | 589 | 713 | 171 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 74 | 27 | 41 | 37 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 8 | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 679 | 740 | 220 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 679 | 740 | 220 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 589 | 713 | 171 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 | 27 | 41 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 8 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 679 | 740 | 220 | 42 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 043 | 855 | 744 | 92 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 692 | 486 | 587 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 351 | 369 | 157 | 92 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 679 | 740 | 220 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 043 | 855 | 744 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 692 | 486 | 587 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 351 | 369 | 157 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 354 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 905 | 10 101 | 1 255 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 228 | 9 747 | 1 643 | |
| Выручка за отчетный год | 3 905 | 10 101 | 1 255 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 354 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 354 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 228 | 9 747 | 1 643 | 4 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 354 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 365 | 475 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 135 | 35 | 650 |
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 124 | 43 | 171 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 365 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 135 | 35 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 124 | 43 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 261 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 104 | 12 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 104 | 12 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 261 | 474 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 261 | 474 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 261 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 261 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 261 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 261 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 231 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 230 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 230 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 999 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 740 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 851 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 408 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 576 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 576 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 228 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 228 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -386 тыс. ₽ | 261 тыс. ₽ | -408 тыс. ₽ | 474 тыс. ₽ |
| Активы | 679 тыс. ₽ | 740 тыс. ₽ | 220 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -381 тыс. ₽ | -115 тыс. ₽ | -524 тыс. ₽ | -50 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 | 0,87 | 0,30 | 0,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,03 | 0,07 | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -0,56 | -0,16 | -2,38 | -1,19 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -56,8 % | 35,3 % | -185,5 % | 1 128,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 27 дн. | 38 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -119 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.