Финансы ООО ТК "ЧЕЛПЕРЕВОЗЧИК", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ЧЕЛПЕРЕВОЗЧИК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 826 | 6 883 | 26 735 | 8 659 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 411 | 11 738 | 449 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 411 | 11 738 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 449 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 826 | 4 472 | 14 996 | 8 209 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 910 | 274 | 2 886 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 743 | 3 031 | 14 625 | 5 241 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 82 | 531 | 97 | 82 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 826 | 6 883 | 26 735 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 411 | 11 738 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 411 | 11 738 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 826 | 4 472 | 14 996 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 910 | 274 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 743 | 3 031 | 14 625 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 82 | 531 | 97 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 826 | 6 883 | 26 735 | 8 659 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 143 | 1 089 | 4 845 | 1 086 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 047 | 10 333 | 1 100 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | 66 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 47 | 10 333 | 1 034 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 684 | 3 746 | 11 557 | 6 473 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 66 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 683 | 3 745 | 11 491 | 6 473 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 826 | 6 883 | 26 735 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 142 | 1 089 | 4 845 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 047 | 10 333 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 47 | 10 333 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 684 | 3 746 | 11 557 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 66 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 683 | 3 745 | 11 491 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 169 | 1 050 | 1 363 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 854 | 26 619 | 58 794 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 685 | 25 569 | 57 431 | |
| Выручка за отчетный год | 3 854 | 26 619 | 58 794 | 23 944 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 169 | 1 050 | 1 363 | 372 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 169 | 1 050 | 1 363 | 372 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 685 | 25 569 | 57 431 | 23 572 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 169 | 1 050 | 1 363 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 165 | 961 | 1 513 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 14 | 325 | 891 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 103 | 175 | 5 088 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 165 | 961 | 1 513 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 14 | 325 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 103 | 175 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 132 | 769 | 1 210 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 192 | 303 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 192 | 303 | 51 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 132 | 769 | 1 210 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 132 | 769 | 1 210 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 132 тыс. ₽ | 769 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | -3,8 млн ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 8,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 143 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,19 | 1,30 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 0,95 | 1,27 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,14 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,16 | 0,18 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 11,77 | 5,32 | 4,52 | 6,97 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,2 % | 11,2 % | 4,5 % | -43,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,3 % | 70,6 % | 25,0 % | -347,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 13 дн. | 2 дн. | 45 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.