Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЭК "ТРАНСКОНТИНЕНТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЭК "ТРАНСКОНТИНЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 761 | 1 879 | 4 082 | 4 432 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 761 | 1 878 | 4 081 | 4 432 |
| Запасы на конец отчетного года | 160 | 2 330 | 2 087 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 698 | 1 483 | 1 712 | 2 318 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 63 | 235 | 39 | 27 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 700 | 1 837 | 4 019 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 699 | 1 837 | 4 019 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 160 | 2 330 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 636 | 1 442 | 1 650 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 63 | 235 | 39 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 761 | 1 879 | 4 082 | 4 432 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 81 | 88 | 90 | 78 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 71 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 681 | 1 790 | 3 992 | 4 354 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 681 | 1 790 | 3 992 | 4 354 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 700 | 1 837 | 4 019 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 81 | 89 | 90 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 619 | 1 748 | 3 929 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 619 | 1 748 | 3 929 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 274 | 343 | 1 092 | |
| Выручка за предыдущий год | 30 121 | 39 332 | 38 334 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 847 | 38 989 | 37 242 | |
| Выручка за отчетный год | 30 121 | 39 332 | 38 334 | 33 747 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 580 | 343 | 1 093 | 805 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 275 | 343 | 1 093 | 805 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 305 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 541 | 38 989 | 37 241 | 32 942 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 274 | 343 | 1 092 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 95 | 9 | 3 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 970 | 40 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 180 | 1 304 | 1 130 | 814 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 94 | 10 | 2 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 970 | 40 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 180 | 1 303 | 1 130 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 | 8 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 2 | 3 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 75 | 7 | 3 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 | 7 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 75 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | -12 тыс. ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 88 тыс. ₽ | 90 тыс. ₽ | 78 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,05 | 1,02 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 0,96 | 0,44 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,13 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,05 | 0,02 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | — | 20,35 | 44,36 | 55,82 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 0,4 % | 0,1 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 8,0 % | 3,3 % | -15,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 23 дн. | 23 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.