Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГИЯ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 713 | 16 467 | 23 519 | 27 873 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 887 | 7 514 | 15 468 | 13 506 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 824 | 6 913 | 14 868 | 12 992 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 64 | 600 | 600 | 513 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 825 | 8 953 | 8 051 | 14 367 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 816 | 5 315 | 1 240 | 2 390 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 921 | 1 741 | 2 437 | 1 811 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 075 | 1 852 | 4 289 | 10 034 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 46 | 85 | 132 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 289 | 9 713 | 16 467 | 23 519 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 887 | 3 239 | 15 468 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 824 | 2 639 | 14 868 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 64 | 600 | 600 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 289 | 5 825 | 13 228 | 8 051 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 508 | 2 816 | 8 541 | 1 240 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 921 | 1 741 | 2 437 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 702 | 2 075 | 2 900 | 4 289 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 071 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 12 | 46 | 85 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 713 | 16 467 | 23 519 | 27 872 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 043 | 18 943 | 25 979 | 29 637 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 373 | 18 524 | 22 454 | 28 759 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 670 | 419 | 3 526 | 878 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 289 | 9 713 | 16 467 | 23 519 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 363 | 10 043 | 18 943 | 25 979 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 | 8 373 | 18 524 | 22 454 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 303 | 1 670 | 419 | 3 526 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 | 49 | 1 499 | |
| Выручка за предыдущий год | 406 | 130 | 1 803 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 312 | 81 | 304 | |
| Выручка за отчетный год | 131 | 1 803 | 8 829 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 | 1 499 | 2 840 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 256 | 2 328 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 | 401 | 1 243 | 512 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 | 126 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 81 | 304 | 5 989 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 | 256 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 76 | 23 | 527 | 1 243 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 869 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 253 | 818 | 1 411 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 989 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 2 211 | 407 | 48 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 | 20 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 253 | 818 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 6 | 989 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 10 | 2 211 | 407 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 16 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 4 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 63 | 537 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 87 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 63 | 537 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 | 695 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 695 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 | 16 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | 695 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 | 695 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | 695 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 | 695 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 146 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 146 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 146 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 2 146 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 839 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 528 | 1 443 | 11 594 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 231 | 1 038 | 11 456 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 297 | 405 | 138 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 505 | 5 059 | 10 755 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 278 | 4 422 | 10 308 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 127 | 123 | 126 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 477 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 71 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 100 | 37 | 250 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 405 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 884 | 3 325 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 884 | 3 325 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 131 | 2 920 | 782 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 568 | 2 920 | 782 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 563 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 258 | 3 251 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 810 | 7 960 | 25 315 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 810 | 7 960 | 25 315 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 552 | 4 709 | 25 325 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 538 | 4 691 | 25 311 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 14 | 18 | 14 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 34 | 40 | 47 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -256 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ |
| Активы | 9,7 млн ₽ | 23,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 | 0,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,6 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 489 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,31 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.