Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДТ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 184 | 1 585 | 1 526 | 1 965 | 14 570 | 9 568 | 23 559 | 65 810 | 52 384 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 719 | 964 | 8 554 | 6 042 | 12 280 | 55 534 | 38 187 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 719 | 964 | 8 554 | 6 042 | 12 280 | 55 534 | 38 187 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 184 | 866 | 561 | 1 965 | 6 016 | 3 526 | 11 279 | 10 276 | 14 197 |
| Запасы на конец отчетного года | 95 | 116 | 65 | 535 | 829 | 1 584 | 2 952 | 2 127 | 775 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 68 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 677 | 188 | 869 | 3 915 | 1 572 | 6 737 | 7 623 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 402 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 87 | 6 | 308 | 561 | 1 272 | 370 | 1 590 | 526 | 20 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 184 | 1 585 | 1 526 | 11 786 | 14 570 | 9 568 | 23 559 | 65 810 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 719 | 964 | 6 941 | 8 554 | 6 042 | 12 280 | 55 534 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 719 | 964 | 6 941 | 8 554 | 6 042 | 12 280 | 55 534 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 184 | 867 | 561 | 4 845 | 6 016 | 3 526 | 11 279 | 10 277 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 95 | 116 | 65 | 1 347 | 829 | 1 584 | 2 952 | 2 127 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 745 | 188 | 2 725 | 3 915 | 1 572 | 6 737 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 624 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 87 | 6 | 308 | 773 | 1 272 | 370 | 1 590 | 526 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 184 | 1 585 | 1 526 | 1 965 | 14 570 | 9 568 | 23 559 | 65 810 | 52 384 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 145 | 93 | 177 | 801 | 1 783 | 6 271 | 5 622 | 6 532 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 135 | 83 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 553 | 7 088 | 3 463 | 13 503 | 55 884 | 6 735 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 553 | 3 778 | 10 543 | 6 735 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 172 | 3 463 | 9 725 | 45 341 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 | 1 492 | 1 348 | 1 735 | 6 680 | 4 322 | 3 785 | 4 303 | 39 116 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 340 | 600 | 1 590 | 3 726 | 2 239 | 2 386 | 1 336 | 13 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 | 1 152 | 748 | 145 | 2 954 | 2 083 | 1 399 | 2 967 | 39 103 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 184 | 1 585 | 1 526 | 11 786 | 14 570 | 9 568 | 23 559 | 65 810 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 146 | 93 | 177 | 1 978 | 801 | 1 783 | 6 271 | 5 622 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 136 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 006 | 7 088 | 3 463 | 13 503 | 55 884 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 | 3 778 | 10 543 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 005 | 7 172 | 3 463 | 9 725 | 45 341 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 | 1 492 | 1 348 | 4 802 | 6 680 | 4 322 | 3 785 | 4 303 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 340 | 600 | 1 731 | 3 726 | 2 239 | 2 386 | 1 336 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 | 1 152 | 748 | 3 071 | 2 954 | 2 083 | 1 399 | 2 967 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 395 | 89 | 247 | 100 377 | 75 965 | 100 302 | 131 170 | 127 566 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 153 | 4 274 | 11 722 | 51 158 | 38 362 | 50 755 | 69 067 | 65 567 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 758 | 4 185 | 11 475 | 49 219 | 37 603 | 49 547 | 62 103 | 61 999 | |
| Выручка за отчетный год | 3 153 | 4 274 | 11 722 | 29 170 | 38 362 | 50 755 | 69 067 | 65 567 | 68 682 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 395 | 478 | 247 | 268 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 183 | 89 | 247 | 268 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 212 | 389 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 758 | 3 796 | 11 475 | 28 902 | 37 603 | 49 547 | 62 103 | 61 999 | 65 213 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 189 | 89 | 247 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 206 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 170 | 10 | 108 | 243 | 257 | 295 | 2 625 | 3 937 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 65 | 37 | 62 | 1 362 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 79 | 139 | 808 | 243 | 220 | 295 | 2 563 | 2 575 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 176 | 10 | 108 | 93 | 243 | 257 | 295 | 2 625 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 | 62 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 79 | 139 | 93 | 243 | 220 | 295 | 2 563 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 176 | 8 | 84 | 1 477 | 413 | 820 | 5 335 | 854 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 2 | 24 | 369 | 103 | 205 | 1 334 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 39 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 2 | 24 | 45 | 103 | 205 | 1 334 | 213 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 136 | 8 | 84 | 413 | 820 | 5 335 | 854 | 1 692 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 136 | 8 | 84 | 413 | 820 | 5 335 | 854 | 1 692 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 176 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 135 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 135 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 135 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 151 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 265 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 166 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 96 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 38,4 млн ₽ | 50,8 млн ₽ | 69,1 млн ₽ | 65,6 млн ₽ | 68,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -520 тыс. ₽ | 413 тыс. ₽ | 820 тыс. ₽ | 5,3 млн ₽ | 854 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Активы | 2,0 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 65,8 млн ₽ | 52,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -323 тыс. ₽ | 801 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +32,3 % | +36,1 % | -5,1 % | +4,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 0,90 | 0,82 | 2,98 | 2,39 | 0,36 | 1,77 ▼ | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,78 | 0,45 | 2,20 | 1,89 | 0,34 | 1,11 ▼ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,19 | 0,09 | 0,42 | 0,12 | 0,34 | 0,79 ▼ | 0,75 |
| Коэффициент автономии | -0,16 | 0,05 | 0,19 | 0,27 | 0,09 | 0,12 | 0,43 ▼ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | — | 17,19 | 4,37 | 2,76 | 10,71 | 7,02 | 0,88 ▼ | 0,80 |
| Рентабельность продаж | — | 2,0 % | 2,4 % | 10,1 % | 5,4 % | 5,1 % | 3,2 % ▲ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,1 % | 1,6 % | 7,7 % | 1,3 % | 2,5 % | 1,7 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -26,5 % | 2,8 % | 8,6 % | 22,6 % | 1,3 % | 3,2 % | 1,9 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 51,6 % | 46,0 % | 85,1 % | 15,2 % | 25,9 % | 8,8 % ▲ | 6,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,63 | 5,30 | 2,93 | 1,00 | 1,31 | 1,51 ▼ | 1,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 37 дн. | 11 дн. | 36 дн. | 42 дн. | — | 61 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 8 дн. | 12 дн. | 17 дн. | 13 дн. | 4 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 дн. | 29 дн. | 15 дн. | 8 дн. | 17 дн. | 219 дн. | 69 дн. ▼ | 64 дн. |
| Финансовый цикл | — | 17 дн. | 8 дн. | 45 дн. | 37 дн. | — | 38 дн. | 54 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,12 | -0,11 | -0,23 | 0,66 | 0,58 | -1,76 | 0,51 ▼ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,00 | — | — | — | — | — | 4,84 | 5,15 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,36 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71 (компаний: 15776).