Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 | 33 | 22 | 14 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 | 33 | 22 | 14 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 | 31 | 13 | 12 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 2 | 9 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 | 33 | 22 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 | 33 | 22 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 | 31 | 13 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 2 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 | 33 | 22 | 14 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 | 154 | 177 | 226 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 | 31 | 21 | 21 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 79 | 123 | 156 | 205 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 | 33 | 22 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 96 | 153 | 177 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 | 31 | 21 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 | 122 | 156 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 416 | 510 | 479 | |
| Выручка за предыдущий год | 416 | 510 | 479 | |
| Выручка за отчетный год | 416 | 510 | 479 | 488 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 416 | 510 | 479 | 488 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 117 | 19 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 299 | 511 | 460 | 506 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 443 | 511 | 460 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 89 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 45 | 38 | 26 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 45 | 38 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | |||
| Прочее за предыдущий год | 12 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | |||
| Прочее за отчетный год | 12 | 15 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 77 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 62 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 124 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 124 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 77 тыс. ₽ | -61 тыс. ₽ |
| Активы | 46 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 | 0,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 167,4 % | -184,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,21 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.