Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ УРАЛВАЛ", Миасс
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ УРАЛВАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 650 | 812 | 1 929 | 2 009 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 040 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 040 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 650 | 812 | 1 929 | 969 |
| Запасы на конец отчетного года | 347 | 514 | 342 | 641 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 303 | 298 | 258 | 318 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 329 | 10 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 650 | 812 | 1 929 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 650 | 812 | 1 929 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 347 | 514 | 342 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 303 | 298 | 258 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 329 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 650 | 812 | 1 929 | 2 009 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 | 24 | 69 | 340 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 634 | 788 | 1 860 | 1 669 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 714 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 634 | 788 | 1 860 | 955 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 650 | 812 | 1 929 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 | 24 | 69 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 634 | 788 | 1 860 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 634 | 788 | 1 860 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 21 | 75 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 467 | 4 591 | 7 786 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 445 | 4 570 | 7 711 | |
| Выручка за отчетный год | 3 467 | 4 591 | 7 786 | 9 810 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | 21 | 75 | 375 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 | 21 | 75 | 375 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 445 | 4 570 | 7 711 | 9 435 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 | 21 | 75 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 7 | 56 | 339 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 14 | 19 | 36 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 7 | 56 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 14 | 19 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 6 | 45 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 1 | 11 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 1 | 11 | 68 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | 6 | 45 | 271 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 6 | 45 | 271 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ | 271 тыс. ₽ |
| Активы | 812 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 24 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ | 340 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,04 | 0,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,85 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,71 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,04 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 32,83 | 26,96 | 4,91 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 2,3 % | 13,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,0 % | 65,2 % | 79,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 16 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.