Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНАЯ ГОРКА", Златоуст
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНАЯ ГОРКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 037 | 1 495 | 1 932 | 1 423 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 260 | 1 260 | 1 260 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 260 | 1 260 | 1 260 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 037 | 236 | 672 | 164 |
| Запасы на конец отчетного года | 70 | 105 | 158 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 960 | 80 | 458 | 158 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 51 | 56 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 096 | 1 495 | 1 953 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 260 | 1 260 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 260 | 1 260 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 096 | 236 | 692 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 105 | 105 | 158 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 965 | 80 | 478 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 51 | 56 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 037 | 1 495 | 1 932 | 1 423 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 377 | 845 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 794 | 798 | 748 | 748 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 794 | 798 | 748 | 748 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 303 | 320 | 340 | 787 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 303 | 320 | 340 | 787 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 096 | 1 495 | 1 953 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 377 | 483 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 798 | 798 | 748 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 798 | 798 | 748 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 359 | 320 | 722 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 359 | 320 | 722 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 542 | 537 | |
| Выручка за предыдущий год | 418 | 956 | 1 104 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 416 | 414 | 567 | |
| Выручка за отчетный год | 693 | 956 | 1 104 | 1 918 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 410 | 542 | 537 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 542 | 537 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 473 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 283 | 414 | 567 | 2 445 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 | 542 | 537 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 533 | 527 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 9 | 10 | 22 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 533 | 527 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 9 | 10 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 522 | 467 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 64 | 11 | 60 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 60 | 46 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 522 | 467 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 522 | 467 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 522 тыс. ₽ | 467 тыс. ₽ | -595 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 377 тыс. ₽ | 845 тыс. ₽ | -112 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 | 1,98 | 0,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 1,51 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,16 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,44 | -0,08 |
| Финансовый рычаг | 2,97 | 1,29 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,9 % | 24,2 % | -41,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 138,5 % | 55,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 93 дн. | 102 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,21 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.