Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИМИТРОВГРАДСТРОЙ", Димитровград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИМИТРОВГРАДСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 200 590 | 48 358 | 30 250 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 80 | 12 804 | 13 275 |
| Основные средства на конец отчетного года | 80 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 804 | 13 275 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 200 510 | 35 554 | 16 975 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 720 | 12 149 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 070 | 2 070 | 2 070 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 181 434 | 21 206 | 14 905 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 256 | 130 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 200 590 | 48 359 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 80 | 12 804 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 80 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 804 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 200 510 | 35 555 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 720 | 12 149 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 070 | 2 070 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 181 434 | 21 206 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 256 | 130 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 200 590 | 48 359 | 30 250 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 232 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 222 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 097 | 2 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 65 097 | 2 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 135 261 | 97 931 | 83 848 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 474 | 10 141 | 10 138 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 131 787 | 87 688 | 73 710 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 102 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 200 590 | 48 359 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 232 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 222 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 097 | 2 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 65 097 | 2 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 135 261 | 97 931 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 474 | 10 141 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 131 787 | 87 688 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 102 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 291 | ||
| Выручка за предыдущий год | 71 795 | 74 224 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 67 504 | 132 612 | |
| Выручка за отчетный год | 71 795 | 74 224 | 12 166 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 291 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 274 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 67 504 | 132 612 | 15 256 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 274 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 310 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 474 | 4 136 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 205 | 7 982 | 46 |
| Прочие расходы за отчетный год | 705 | 9 806 | 85 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 310 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 474 | 4 136 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 205 | 7 982 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 705 | 9 806 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 222 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 88 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 804 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 88 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 16 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 16 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 804 | 620 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 222 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 222 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 222 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 222 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 232 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 222 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 232 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 222 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 222 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 222 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 222 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 804 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 51 804 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 595 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 51 595 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 209 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 209 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 232 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 232 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 432 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 129 282 | 127 000 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 047 | 90 699 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 121 235 | 36 301 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 124 850 | 131 432 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 408 | 67 371 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 104 | 41 248 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 76 338 | 22 813 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 432 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -51,5 млн ₽ |
| Активы | 48,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -106,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,36 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.