Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНИЯ", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 379 | 776 | 4 204 | 5 401 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 380 | 776 | 4 204 | 5 401 |
| Запасы на конец отчетного года | 236 | 3 567 | 4 195 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 195 | 540 | 623 | 599 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 185 | 1 | 14 | 607 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 379 | 777 | 4 204 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 379 | 777 | 4 204 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 236 | 3 567 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 195 | 540 | 623 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 185 | 1 | 14 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 379 | 776 | 4 204 | 5 401 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 940 | 3 226 | 7 087 | 7 356 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 95 | 95 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 940 | 3 226 | 6 992 | 7 260 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 379 | 777 | 4 204 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 940 | 3 226 | 7 087 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 95 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 940 | 3 226 | 6 992 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 260 | 1 759 | 5 329 | |
| Выручка за предыдущий год | 540 | 4 958 | 13 123 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 280 | 3 199 | 7 794 | |
| Выручка за отчетный год | 540 | 4 958 | 13 123 | 20 743 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 759 | 5 329 | 7 249 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 405 | 1 695 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 559 | 4 924 | 5 554 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 054 | 3 199 | 7 794 | 13 494 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 405 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 715 | 3 559 | 4 924 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 59 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 931 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 268 | 30 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 99 | 744 | 794 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 268 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 99 | 744 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 929 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 929 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 929 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 929 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 929 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 929 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 888 | 111 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 888 | 111 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 888 | 111 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 888 | 111 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 | 594 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 261 | 19 668 | 26 611 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 800 | 14 809 | 19 352 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 461 | 4 859 | 7 259 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 445 | 19 655 | 26 017 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 937 | 13 066 | 15 581 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 445 | 1 155 | 1 598 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 063 | 5 434 | 8 838 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 | 594 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -527 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ | 929 тыс. ₽ |
| Активы | 379 тыс. ₽ | 776 тыс. ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -561 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 0,24 | 0,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,17 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,00 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | -1,48 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -139,1 % | -243,4 % | 17,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 27 дн. | 113 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.