Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСИНКА", Новоульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСИНКА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 253 | 5 115 | 591 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 546 | 546 | 546 |
| Основные средства на конец отчетного года | 546 | 546 | 546 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 707 | 4 569 | 45 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 365 | 4 469 | 37 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 342 | 100 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 253 | 5 115 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 546 | 546 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 546 | 546 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 707 | 4 569 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 365 | 969 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 342 | 100 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 253 | 5 115 | 591 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 315 | 4 703 | 573 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 546 | 546 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 769 | 27 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 938 | 412 | 18 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 938 | 412 | 18 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 253 | 5 115 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 315 | 4 703 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 546 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 157 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 938 | 412 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 938 | 412 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 677 | 10 368 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 682 | 10 368 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 | ||
| Выручка за отчетный год | 9 682 | 10 368 | 4 424 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 682 | 10 362 | 4 424 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 677 | 10 362 | 2 898 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 | 1 526 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 677 | 10 362 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 712 | 10 382 | 2 761 |
| Проценты к получению за отчетный год | 91 | 14 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 214 | 3 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 56 | 194 | 154 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 712 | 10 382 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 190 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 91 | 24 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 | 194 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 770 | 9 657 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 942 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 942 | 725 | 7 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 770 | 9 657 | 2 442 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 770 | 9 657 | 2 442 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 657 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 546 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 157 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 703 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 546 | 546 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 769 | 27 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 315 | 573 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 770 | 2 442 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 770 | 2 442 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 770 | 2 442 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 770 | 2 442 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 6 572 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | 6 572 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 572 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 572 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 315 | 573 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 703 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 251 | 2 112 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 9 065 | 5 279 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 065 | 5 271 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 814 | 3 167 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 371 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 42 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 452 | 7 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 49 | 1 747 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 91 | 14 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 91 | 14 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 91 | 14 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 31 100 | 5 800 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 31 100 | 5 800 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 37 100 | 8 018 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 718 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 100 | 2 300 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 342 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 7,8 млн ₽ | 9,7 млн ₽ |
| Активы | 9,3 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 4,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,28 | 11,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,28 | 11,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,76 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | — | 0,92 |
| Финансовый рычаг | — | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 84,0 % | 188,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 205,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 11,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.