Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАПСИБТРАНССТРОЙСЕРВИС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАПСИБТРАНССТРОЙСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 184 | 21 205 | 57 347 | 76 972 | 134 624 | 155 555 | 147 857 | 174 554 | 237 015 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 177 | 10 378 | 23 125 | 35 171 | 49 187 | 44 809 | 59 664 | 67 332 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 177 | 10 378 | 23 125 | 35 171 | 49 187 | 44 809 | 59 664 | 67 332 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 184 | 19 028 | 46 969 | 53 847 | 99 453 | 106 368 | 103 048 | 114 890 | 169 683 |
| Запасы на конец отчетного года | 196 | 731 | 577 | 517 | 1 658 | 596 | 2 500 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 761 | 1 033 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 994 | 45 883 | 50 405 | 93 513 | 103 536 | 100 617 | 113 422 | 162 234 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 436 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 184 | 1 034 | 95 | 834 | 4 690 | 1 831 | 623 | 804 | 4 842 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 34 | 408 | 673 | 484 | 150 | 68 | 107 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 184 | 21 205 | 57 347 | 100 315 | 134 624 | 155 555 | 147 857 | 174 554 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 177 | 10 378 | 28 268 | 35 171 | 49 187 | 44 809 | 59 664 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 177 | 10 378 | 28 268 | 35 171 | 49 187 | 44 809 | 59 664 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 184 | 19 028 | 46 969 | 72 047 | 99 453 | 106 368 | 103 048 | 114 890 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 196 | 1 011 | 577 | 517 | 1 658 | 596 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 761 | 79 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 994 | 45 883 | 66 965 | 93 513 | 103 536 | 100 617 | 113 422 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 184 | 1 034 | 95 | 3 418 | 4 690 | 1 831 | 623 | 804 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 | 574 | 673 | 484 | 150 | 68 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 184 | 21 205 | 57 347 | 76 972 | 134 624 | 155 555 | 147 857 | 174 554 | 237 015 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 | 5 627 | 6 768 | 17 251 | 32 854 | 52 660 | 69 052 | 97 402 | 118 265 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 617 | 6 758 | 17 241 | 32 844 | 52 650 | 69 042 | 97 392 | 118 255 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 493 | 2 448 | 5 915 | 13 913 | 11 825 | 17 841 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 493 | 2 448 | 4 708 | 5 267 | 17 841 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 915 | 9 205 | 6 558 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 181 | 15 578 | 50 579 | 51 228 | 99 321 | 96 980 | 64 892 | 65 327 | 100 909 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 5 058 | 9 616 | 6 047 | 7 203 | 3 010 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 180 | 15 578 | 50 579 | 46 170 | 89 705 | 90 933 | 57 689 | 65 327 | 84 800 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 184 | 21 205 | 57 347 | 100 315 | 134 624 | 155 555 | 147 857 | 174 554 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 | 5 627 | 6 768 | 25 914 | 32 854 | 52 660 | 69 052 | 97 402 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 617 | 6 758 | 25 904 | 32 844 | 52 650 | 69 042 | 97 392 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 273 | 2 448 | 5 915 | 13 913 | 5 267 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 273 | 2 448 | 4 708 | 5 267 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 915 | 9 205 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 181 | 15 578 | 50 579 | 67 128 | 99 322 | 96 980 | 64 892 | 71 885 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 9 374 | 9 616 | 6 047 | 7 203 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 180 | 15 578 | 50 579 | 57 754 | 89 706 | 90 933 | 57 689 | 65 327 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 239 | 4 355 | 12 046 | 14 329 | 36 152 | 18 572 | 40 043 | ||
| Выручка за предыдущий год | 151 686 | 237 552 | 251 746 | 313 332 | 384 187 | 320 010 | 398 827 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 143 447 | 233 197 | 239 700 | 299 003 | 348 035 | 301 438 | 358 784 | ||
| Выручка за отчетный год | 151 686 | 237 552 | 212 902 | 313 332 | 384 187 | 320 010 | 398 827 | 549 405 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 239 | 4 355 | 19 423 | 14 329 | 36 152 | 18 572 | 40 043 | 38 287 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 437 | 1 565 | 15 619 | 11 456 | 33 953 | 15 975 | 36 658 | 34 661 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 802 | 2 790 | 3 804 | 2 873 | 2 199 | 2 597 | 3 385 | 3 626 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 143 447 | 233 197 | 193 479 | 299 003 | 348 035 | 301 438 | 358 784 | 511 118 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 437 | 1 565 | 8 827 | 11 456 | 33 953 | 15 975 | 36 658 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 802 | 2 790 | 3 219 | 2 873 | 2 199 | 2 597 | 3 385 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 389 | 2 086 | 13 117 | 9 144 | 24 741 | 20 607 | 35 133 | 28 710 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 081 | 1 884 | 252 | 84 | 10 831 | 1 747 | 1 575 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 48 | 3 560 | 4 386 | 2 564 | 9 296 | 6 200 | 3 272 | 7 526 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 389 | 2 086 | 5 982 | 9 144 | 24 741 | 20 607 | 35 133 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 081 | 365 | 252 | 84 | 10 831 | 1 747 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 48 | 3 560 | 3 210 | 2 564 | 9 296 | 6 200 | 3 272 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 628 | 1 496 | 4 530 | 6 940 | 19 806 | 16 392 | 28 360 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 754 | 538 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 754 | 538 | 3 103 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 7 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 628 | 1 496 | 10 004 | 6 940 | 19 806 | 16 392 | 28 351 | 20 863 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 628 | 1 496 | 10 004 | 6 940 | 19 806 | 16 392 | 28 351 | 20 863 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 628 | 1 496 | 4 530 | 6 940 | 19 806 | 16 392 | 28 351 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 313,3 млн ₽ | 384,2 млн ₽ | 320,0 млн ₽ | 398,8 млн ₽ | 549,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,9 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | ||
| Активы | 134,6 млн ₽ | 155,6 млн ₽ | 147,9 млн ₽ | 174,6 млн ₽ | 237,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 32,9 млн ₽ | 52,7 млн ₽ | 69,1 млн ₽ | 97,4 млн ₽ | 118,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +22,6 % | -16,7 % | +24,6 % | +37,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,10 | 1,59 | 1,76 | 1,68 | 1,25 ▲ | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,09 | 1,56 | 1,75 | 1,66 | 1,04 ▲ | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,64 ▼ | 0,94 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,34 | 0,47 | 0,56 | 0,50 | 0,37 ▲ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 3,10 | 1,95 | 1,14 | 0,79 | 1,00 | 1,03 ▲ | 0,55 |
| Рентабельность продаж | 3,7 % | 8,8 % | 5,0 % | 9,2 % | 6,3 % | 2,7 % ▲ | 1,3 % |
| Чистая рентабельность | 2,2 % | 5,2 % | 5,1 % | 7,1 % | 3,8 % | 1,0 % ▲ | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % | 12,7 % | 11,1 % | 16,2 % | 8,8 % | 0,8 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,1 % | 37,6 % | 23,7 % | 29,1 % | 17,6 % | 5,7 % ▲ | 4,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,33 | 2,47 | 2,16 | 2,28 | 2,32 | 1,15 ▲ | 1,16 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 109 дн. | 98 дн. | 115 дн. | 104 дн. | 108 дн. | 66 дн. ▼ | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 9 дн. ▲ | 11 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.4 (компаний: 2180).