Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАРЕЧЬЕ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАРЕЧЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 252 526 | 163 839 | 149 712 | 143 630 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 164 864 | 73 661 | 69 723 | 71 353 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 138 691 | 33 836 | 28 160 | 28 590 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 26 173 | 39 825 | 41 563 | 42 763 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 87 662 | 90 178 | 79 989 | 72 277 |
| Запасы на конец отчетного года | 59 482 | 61 877 | 56 860 | 55 795 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 673 | 271 | 803 | 1 565 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 784 | 27 730 | 18 737 | 14 644 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 659 | 238 | 3 527 | 273 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 64 | 62 | 62 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 261 538 | 252 526 | 163 839 | 149 712 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 161 500 | 164 864 | 73 661 | 69 723 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 139 105 | 138 691 | 33 836 | 28 160 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 22 395 | 26 173 | 39 825 | 41 563 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 100 038 | 87 662 | 90 178 | 79 989 |
| Запасы на конец предыдущего года | 59 815 | 59 482 | 61 877 | 56 860 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 875 | 673 | 271 | 803 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 394 | 26 784 | 27 730 | 18 737 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 890 | 659 | 238 | 3 527 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 64 | 64 | 62 | 62 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 252 526 | 163 839 | 149 712 | 143 630 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 147 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 403 | 403 | 403 | 403 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 744 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 485 | 694 | 349 | 333 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 485 | 694 | 349 | 333 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 210 894 | 203 945 | 203 680 | 211 737 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 117 650 | 143 563 | 154 505 | 162 614 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 87 806 | 57 327 | 45 162 | 44 094 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 438 | 3 055 | 4 013 | 5 029 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 261 538 | 252 526 | 163 839 | 149 712 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 227 | 23 147 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 403 | 403 | 403 | 403 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 824 | 22 744 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 489 | 18 485 | 694 | 349 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 000 | 18 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 489 | 485 | 694 | 349 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 191 822 | 210 894 | 203 945 | 203 680 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 110 800 | 117 650 | 161 286 | 154 505 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 353 | 87 806 | 39 604 | 45 162 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 669 | 5 438 | 3 055 | 4 013 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 059 | 37 187 | ||
| Выручка за предыдущий год | 273 520 | 286 578 | 299 212 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 237 461 | 308 701 | 262 025 | |
| Выручка за отчетный год | 273 520 | 286 578 | 299 212 | 344 894 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 059 | 37 187 | 46 671 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 385 | 3 271 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 019 | 8 913 | 12 012 | 12 511 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 714 | 24 036 | 23 790 | 30 889 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 237 461 | 308 701 | 262 025 | 298 223 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 385 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 019 | 8 913 | 12 012 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 714 | 24 036 | 23 790 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 24 | 16 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 677 | 18 511 | 15 274 | 13 814 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 266 | 10 275 | 10 890 | 5 019 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 677 | 13 330 | 12 279 | 9 059 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 24 | 16 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 677 | 18 511 | 15 274 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 266 | 10 275 | 10 890 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 677 | 13 330 | 12 279 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | 345 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 778 | 13 652 | 1 738 | |
| Прочее за предыдущий год | 124 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 166 | 1 881 | 973 | 1 700 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 166 | 1 881 | 973 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 209 | 345 | 16 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 778 | 13 652 | 1 738 | 1 200 |
| Прочее за отчетный год | 124 | 768 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 403 | 403 | 403 | 403 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 824 | 22 744 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 44 227 | 23 147 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 403 | 403 | 403 | 403 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 744 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 147 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 080 | 63 947 | 13 517 | 14 123 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 080 | 63 947 | 13 517 | 14 123 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 080 | 63 947 | 13 517 | 14 123 |
| Убыток (ИТОГО) | 21 080 | 63 947 | 13 517 | 14 123 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 147 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 44 227 | 23 147 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 957 | 2 154 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 283 988 | 235 866 | 304 566 | 346 967 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 282 988 | 234 162 | 302 482 | 345 320 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 679 | 1 652 | 1 882 | 1 647 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 321 | 52 | 202 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 285 455 | 243 933 | 287 609 | 344 813 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 199 280 | 139 733 | 189 652 | 237 490 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 63 736 | 74 765 | 84 966 | 98 896 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 618 | 8 716 | 5 422 | 2 676 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 821 | 20 719 | 7 569 | 5 751 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 386 | 2 964 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 744 | 6 109 | 3 595 | 34 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 720 | 6 093 | 3 595 | 34 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 24 | 16 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 358 | 6 376 | 631 | 2 412 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 358 | 6 376 | 631 | 2 412 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 913 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 69 235 | 81 510 | 32 880 | 8 770 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 69 235 | 81 510 | 32 880 | 8 770 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 69 385 | 73 597 | 49 512 | 11 800 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 69 385 | 73 597 | 49 512 | 11 800 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 289 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |