Финансы ООО "ФИЛС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИЛС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 858 | 15 357 | 34 862 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 858 | 15 357 | 34 862 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 | 36 | 2 400 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 705 | 14 816 | 32 338 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 134 | 505 | 124 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 858 | 15 357 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 858 | 15 357 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 | 36 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 705 | 14 816 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 134 | 505 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 858 | 15 357 | 34 862 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 617 | 14 484 | 30 210 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 678 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 678 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 241 | 873 | 1 974 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 241 | 873 | 1 974 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 858 | 15 357 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 617 | 14 484 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 241 | 873 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 241 | 873 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 661 | 9 825 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 290 | 10 287 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 629 | 462 | |
| Выручка за отчетный год | 5 290 | 10 287 | 16 014 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 661 | 9 825 | 4 750 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 661 | 9 825 | 4 750 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 629 | 462 | 11 264 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 661 | 9 825 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 657 | 9 912 | 4 799 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 119 | 148 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 32 | 99 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 657 | 9 912 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 119 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 32 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 607 | 9 867 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 | 45 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | 45 | 67 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 607 | 9 867 | 4 732 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 607 | 9 867 | 4 732 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,6 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Активы | 4,9 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 34,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,6 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 30,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 20,16 | 17,59 | 17,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 20,08 | 17,55 | 16,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 | 0,58 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,94 | 0,87 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,06 | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 94,8 % | 64,3 % | 13,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,8 % | 68,1 % | 15,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 28 дн. | 78 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 17,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.