Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГК РУСОЙЛ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГК РУСОЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 121 022 | 239 660 | 390 238 | 379 079 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 | 317 | 335 | 2 202 |
| Основные средства на конец отчетного года | 41 | 317 | 335 | 2 202 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 120 981 | 239 343 | 389 903 | 376 877 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 920 | 74 062 | 144 123 | 170 575 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 79 682 | 155 264 | 236 565 | 201 894 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 976 | 9 647 | 712 | 3 428 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 403 | 369 | 503 | 980 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 121 022 | 239 660 | 390 238 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 | 317 | 335 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 | 317 | 335 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 120 981 | 239 343 | 389 903 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 920 | 74 062 | 144 123 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 682 | 155 264 | 236 565 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 976 | 9 647 | 712 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 403 | 369 | 503 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 121 022 | 239 660 | 390 238 | 379 079 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 062 | 35 872 | 65 163 | 99 552 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 052 | 35 862 | 65 153 | 99 542 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 34 | 60 037 | 13 813 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 60 000 | 13 761 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 34 | 37 | 52 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 108 958 | 203 754 | 265 038 | 265 714 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 51 000 | 10 081 | 10 600 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 108 747 | 151 630 | 253 418 | 253 023 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 211 | 1 124 | 1 538 | 2 092 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 121 022 | 239 660 | 390 238 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 062 | 35 880 | 65 163 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 052 | 35 870 | 65 153 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 25 | 60 037 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 60 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 25 | 37 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 108 958 | 203 754 | 265 038 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 51 000 | 10 081 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 747 | 151 630 | 253 418 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 211 | 1 124 | 1 538 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 214 | 105 416 | 128 239 | |
| Выручка за предыдущий год | 353 745 | 1 058 961 | 1 242 263 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 319 531 | 953 545 | 1 114 024 | |
| Выручка за отчетный год | 353 745 | 1 058 961 | 1 242 263 | 1 260 349 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 214 | 105 416 | 128 239 | 147 059 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 527 | 34 415 | 27 830 | 50 038 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 687 | 71 001 | 100 409 | 97 021 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 319 531 | 953 545 | 1 114 024 | 1 113 290 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 527 | 34 415 | 27 830 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 687 | 71 001 | 100 409 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 066 | 29 720 | 36 691 | 43 764 |
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | 40 | 36 | 211 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 37 | 3 343 | 4 218 | 6 155 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 954 | 18 392 | 49 760 | 57 891 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 390 | 19 784 | 36 717 | 58 221 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 066 | 29 720 | 36 691 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | 40 | 36 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 37 | 3 343 | 4 218 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 954 | 18 392 | 49 760 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 390 | 19 784 | 36 717 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 053 | 23 810 | 29 285 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 011 | 5 876 | 7 395 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 011 | 5 876 | 7 395 | 9 360 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 31 | |||
| Прочее за отчетный год | 3 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 053 | 23 810 | 29 285 | 34 389 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 053 | 23 810 | 29 285 | 34 389 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 053 | 23 810 | 29 285 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 870 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 35 880 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 153 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 65 163 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 283 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 283 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 283 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 283 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 65 163 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 35 880 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 245 351 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 101 706 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 143 645 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 268 398 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 122 824 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 259 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 218 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 110 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 101 987 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 031 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 031 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 000 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 000 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 081 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 303 718 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 303 718 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 284 637 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 284 637 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 23,8 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 34,4 млн ₽ |
| Активы | 239,7 млн ₽ | 390,2 млн ₽ | 379,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,47 | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,93 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,9 % | 7,5 % | 9,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 47 дн. | 56 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.