Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦСБ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦСБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 564 | 5 317 | 3 981 | 6 073 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 130 | 904 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 130 | 904 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 564 | 5 317 | 2 851 | 5 169 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 | 326 | 1 569 | 1 770 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 529 | 4 858 | 1 099 | 2 242 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 133 | 183 | 1 157 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 564 | 5 317 | 3 981 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 130 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 130 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 564 | 5 317 | 2 851 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 | 326 | 1 569 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 529 | 4 858 | 1 099 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 133 | 183 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 564 | 5 317 | 3 981 | 6 073 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 857 | 1 768 | 2 276 | 3 647 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 707 | 3 549 | 1 705 | 2 426 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 239 | 105 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 697 | 3 310 | 1 600 | 2 426 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 564 | 5 317 | 3 981 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 857 | 1 768 | 2 276 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 707 | 3 549 | 1 705 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 239 | 105 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 697 | 3 310 | 1 600 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 871 | 909 | 615 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 351 | 13 220 | 10 943 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 480 | 12 311 | 10 328 | |
| Выручка за отчетный год | 3 351 | 13 220 | 10 943 | 18 466 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 871 | 909 | 615 | 1 589 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 871 | 909 | 615 | 1 589 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 480 | 12 311 | 10 328 | 16 877 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 871 | 909 | 615 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 871 | 911 | 508 | 1 512 |
| Прочие доходы за отчетный год | 44 | 12 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 107 | 89 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 871 | 911 | 508 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 107 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 871 | 911 | 508 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 141 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 871 | 911 | 508 | 1 371 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 871 | 911 | 508 | 1 371 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 871 тыс. ₽ | 911 тыс. ₽ | 508 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 857 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,50 | 1,50 | 1,67 | 2,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,49 | 1,41 | 0,75 | 1,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 | 0,11 | 0,48 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,33 | 0,57 | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 1,99 | 2,01 | 0,75 | 0,67 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,0 % | 17,1 % | 12,8 % | 22,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 101,6 % | 51,5 % | 22,3 % | 37,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 10 дн. | 55 дн. | 38 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.